CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPÉIS

CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E OUTROS PAPÉIS

COMPE

Manual Operacional para Processamento dos Cheques de Valor Igual ou Superior ao

VLB-Cheque

Brasília (DF), xx de xxxxxxxxx de 2004

ÍNDICE

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2. TIPOS DE DOCUMENTO – TD

3. ARQUIVOS UTILIZADOS

4. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO

04.01 TROCA

04.02 DEVOLUÇÃO

5. FLUXO DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS

5.1 TROCA

5.2 DEVOLUÇÃO

5.3 LBC250 RESULTADO BILATERAL BRUTO - VLB-CHEQUE

5.4 LBC615 ARQUIVO RETORNO – VLB-CHEQUE

6. CRÍTICAS DO EXECUTANTE

6.1 ELETRÔNICA (TD de COMPE e TD de VLB-Cheque)

6.2 FAC (TD de COMPE)

7. SESSÃO DE AJUSTES

8. LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA

9. ACERTOS DE DIFERENÇAS

10. TROCA FÍSICA – PROTOCOLO

11. TARIFAS

12. LEIAUTES DE ARQUIVOS - DEVOLUÇÃO

12.1 DVA601

12.02 DVA605

01 HEADER

02 DETALHE

03 FECHAMENTO DO LOTE

04 TRAILER

12.03 DVA615

01 HEADER

02 DETALHE

03 FECHAMENTO DO LOTE

04 TRAILER

05 HEADER FLAG FIM

06 DETALHE FLAG FIM

07 FECHAMENTO DE LOTE FLAG FIM

08 TRAILER FLAG FIM

12.04 DVA670

01 HEADER

02 DETALHE TIPO 1

03 DETALHE TIPO 2

04 DETALHE TIPO 3 (Lote Inválido)

05 DETALHE TIPO 3 (Detalhe Inválido)

06 DETALHE TIPO 4 (Lote Inválido)

07 DETALHE TIPO 4 (Detalhe Inválido)

08 DETALHE TIPO 5

09 TRAILER

13. LEIAUTES DE ARQUIVOS - LBC

13.01 LBC250

01 HEADER/TRAILER

02 HEADER/TRAILER - FLAG-FIM

03 DETALHE TIPO 1

04 DETALHE TIPO 2

13.02 LBC615

01 HEADER

02 DETALHE

03 TRAILER

04 HEADER ÚLTIMA PRÉVIA

05 TRAILER ÚLTIMA PRÉVIA

06 HEADER FLAG FIM

07 DETALHE FLAG FIM

08 TRAILER FLAG FIM

14. LEIAUTES DE ARQUIVOS - TROCA

14.1 NRA601

14.02 NRA605

01 HEADER

02 DETALHE

03 FECHAMENTO DO LOTE

04 TRAILER

14.03 NRA615

01 HEADER

02 DETALHE

03 FECHAMENTO DO LOTE

04 TRAILER

14.04 NRA670

01 HEADER

02 DETALHE TIPO 1

03 DETALHE TIPO 2

04 DETALHE TIPO 3 (Lote Inválido)

05 DETALHE TIPO 3 (Detalhe Inválido)

06 DETALHE TIPO 4 (Lote Inválido)

07 DETALHE TIPO 4 (Detalhe Inválido)

08 DETALHE TIPO 5

09 TRAILER

15.