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Por: ead0000 • 20/10/2015 • Trabalho acadêmico • 922 Palavras (4 Páginas) • 194 Visualizações
RECEBIMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
A VISTA | R$ 5.904,00 | R$ 6.268,80 | R$ 6.498,90 | R$ 7.389,00 | R$ 6.434,10 | R$ 5.244,00 |
COM 30 DIAS | R$ 9.643,20 | R$10.239,04 | R$10.614,87 | R$12.068,70 | R$10.509,03 | |
COM 60 DIAS | R$ 4.132,80 | R$ 4.388,16 | R$ 4.549,23 | R$ 5.172,30 | ||
EM CARTEIRA | R$ 4.750,00 | R$ 890,00 | ||||
EMPRESTIMOS + JUROS | R$ 5.263,00 | |||||
TOTAL | R$12.624,00 | R$17.253,00 | R$21.155,74 | R$23.297,77 | R$24.050,80 | R$26.737,13 |
PAGAMENTOS | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO |
FORNECEDORES | R$ 3.250,00 | R$ 5.963,00 | R$ 6.790,00 | R$ 7.965,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.688,00 |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.470,00 | R$ 2.320,00 | R$ 3.980,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.986,00 | R$ 2.390,00 |
ALUGUEL | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
COMISSÕES | R$ 486,00 | R$ 390,00 | R$ 543,00 | R$ 1.009,80 | R$ 510,00 | R$ 559,20 |
PUBLICIDADE | R$ 324,00 | R$ 260,00 | R$ 362,00 | R$ 673,20 | R$ 340,00 | R$ 372,80 |
DESPESAS ADM | R$ 1.590,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.677,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.034,13 |
HONORARIOS | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
PGO EMPRESTIMOS | R$ 2.123,00 | R$ 2.089,00 | ||||
IMPOSTOS | R$ 403,00 | R$ 462,00 | R$ 456,00 | R$ 374,00 | R$ 356,00 | R$ 480,00 |
INVESTIMENTOS | R$10.000,00 | R$15.000,00 | ||||
JUROS S/ EMPRESTIMO | R$ 263,00 | |||||
TOTAL | R$12.173,00 | R$16.968,00 | R$20.250,00 | R$22.299,00 | R$23.502,00 | R$26.737,13 |
SALDO ANTERIOR | R$1.970,00 | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 |
SALDO FINAL | R$ 451,00 | R$ 285,00 | R$ 905,74 | R$ 998,77 | R$ 548,80 | R$ - |
AB=N*(1-i) |
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5.000 = N*(1-0,05) |
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5.000= N*(0,95) |
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5.000 = 0,95N |
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N = 5.000/0,95 |
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N = 5263 |
A importância do fluxo de caixa é auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a situação financeira de sua empresa ter um controle de entrada e saída em um período determinado, saber o quanto temos de saldo, se vai sair, sobrar ou faltar em determinado período, Planejar e controlar as entradas e saídas em determinado período, verificar o aperto ou folga financeira, verificar se os recursos são suficientes ou há necessidade de obtenção de capital de giro, planejar politicas de pagamentos e recebimentos, avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos.
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