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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por:   •  11/5/2019  •  Trabalho acadêmico  •  2.345 Palavras (10 Páginas)  •  128 Visualizações

Página 1 de 10

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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

EDUARDO HENRIQUE LIMA DE ANDRADE

TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE

ARCOVERDE 2018

EDUARDO HENRIQUE LIMA DE ANDRADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Trabalho apresentado à disciplina teoria geral da contabilidade.

Professor: Alexandre Oliveira

ARCOVERDE 2018

Livro Diário

Mônaco S.A

Data

Conta a débito

Conta a crédito

Histórico

Valor

02/01

BANCO

CAPITAL SOCIAL

Integralização do capital em dinheiro.

3.000,00

02/01

BANCO

EMPRÉSTIMO

Obtenção de empréstimo bancário.

2.000,00

03/01

MERCADORIA

FORNECEDOR

Compra de mercadoria a prazo cfe NF-e nº 001.

790,00

05/01

VEÍCULO

BANCO

Compra à vista de veículo cfe NF-e 002

2.400,00

07/01

DESPESA VEÍCULO

BANCO

Pago despesa com veículo cfe NF-e nº 003

50,00

15/01

DESPESA COM SALÁRIO

BANCO

Pagamento adiantado de salário cfe folha de pagamento.

180,00

15/01

MERCADORIA

FORNECEDOR

Pago compra de mercadoria a vista cfe NF-e 004.

815,00

16/01

FORNECEDOR A PAGAR

BANCO

Pago compra de mercadoria a prazo cfe duplicata nº 001

790,00

18/01

DESPESA COM SEGURO

BANCO

Pago apólice de seguro nº 2018001

240,00

21/01

DUPLICATA A RECEBER

RECEITA DE VEÍCULO

Recebido valor ref a venda a prazo cfe NF-e nº 005

950,00

27/01

DUPLICATA A RECEBER

RECEITA DE VENDAS

Recebido valor ref a venda cfe NFC-e nº 001.

1.050,00

28/01

MERCADORIAS

FORNECEDORES A PAGAR

Compra a prazo de mercadoria cfe NF-e nº 006.

1.000,00

28/01

FORNECEDOR A PAGAR

BANCO

Pago fornecedor duplicata nº 002.

500,00

29/01

BANCO

DUPLICATA A RECEBER

Recebido valor referente a venda cfe NFC-e nº 002

600,00

30/01

DUPLICATA A RECEBER

RECEITA DE VENDA

Recebido valor ref a venda cfe NFC-e nº 003.

850,00

31/01

 DESPESA ALUGUEL

CAIXA

Pagamento referente a aluguel recibo.

150,00

31/01

BANCO

DUPLICATA A RECEBER

Recebido valor ref a venda cfe NFC-e nº 004.

400,00

31/01

DESPESA LUZ

BANCO

Pagamento referente a conta energia elétrica cfe fatura nº 01

100,00

31/01

CMV

MERCADORIAS

Valor ref a apuração de custo das mercadorias vendidas em 31/01.

1.900,00

31/01

DESPESA COM DEV. DUVIDOSOS

PROVISÃO DEVEDORES DUV.

Valor ref a despesa com dev. Duvidosos.

35,00

31/01

DESPESA SALÁRIOS

SALÁRIOS A PAGAR

Valor ref a provisão de sala´rios cfe folha

200,00

31/01

DESPESA SEGURO ANTECIPADO

DESPESA SEGURO

Ajuste na despesa de seguro.

220,00

31/01

DESPESA DEPRECIAÇÃO

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

Valor ref a despesa com depreciação Janeiro 2018.

40,00

31/01

DESPESA JUROS

JUROS A PAGAR

Provisão de despesa com juros ref a Janeiro 2018.

13,00

31/01

IRPJ

IRPJ A PAGAR

Provisão de IRPJ a pagar janeiro 2018.

40,50

31/01

CSLL

CSLL A PAGAR

Provisão de CSLL a pagar Janeiro 2018.

14,50

                             RAZONETES

MÔNACO S.A

BANCO

CAPITAL SOCIAL

R$3.000,00

R$ 2.400,00

 

R$3.000,00

R$2.000,00

R$ 50,00

 

R$ 600,00

R$ 180,00

 

R$ 400,00

R$ 790,00

 

 

R$ 240,00

 

 

R$ 500,00

 

 

R$ 100,00

R$ 150,00

 

 

R$1.590,00

 

R$3.000,00

EMPRÉSTIMO A PAGAR

DUPLICATA A RECEBER

 

R$ 2.000,00

R$ 950,00

R$ 600,00

 

R$ 1.050,00

R$ 400,00

 

R$ 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.000,00

R$ 1.850,00

RECEITA DE VENDAS

MERCADORIAS

 

R$ 950,00

R$ 790,00

R$1.900,00

 

R$ 1.050,00

R$ 815,00

 

R$ 850,00

R$ 1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.850,00

R$ 2.605,00

FORNECEDORES PAGOS

VEÍCULO

R$ 790,00

R$ 790,00

R$ 2.400,00

R$ 500,00

R$ 815,00

 

 

R$ 1.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.315,00

R$ 2.400,00

DESPESA DE LUZ

DESPESA VEÍCULO

R$ 100,00

R$ 50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 100,00

R$ 50,00

DESPESA SALÁRIOS

DESPESA SEGURO

R$ 180,00

R$ 240,00

R$ 220,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 180,00

R$ 240,00

R$ 200,00

 

DESPESA ALUGUEL

CMV

R$ 150,00

R$1.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 150,00

 

DESPESAS DEVEDORES DUVIDOSOS

PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS

R$ 35,00

 

R$ 35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA SEGURO ANTECIPADO

SALÁRIOS PAGOS

R$ 220,00

 

R$200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

R$ 40,00

 

R$ 40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS COM JUROS

JUROS PAGOS

R$ 13,00

 

R$ 13,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTA

D

C

ATIVO CIRCULANTE

 

 

Banco

R$ 1.590,00

 

Contas a receber

R$ 1.850,00

 

Mercadorias

R$ 2605,00

 

Veículos

R$ 2400,00

 

PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO

 

 

Fornecedores a pagar

 

R$ 1.315,00

Empréstimo a pagar

 

R$ 2.000,00

Capital Social

 

R$ 3.000,00

Despesa aluguel

R$ 150,00

 

Despesa salários

R$ 180,00

 

Despesa seguro

R$ 240,00

 

Veículo

R$ 50,00

 

Despesa luz

R$ 100,00

 

RECEITA

 

 

Receita de vendas

 

R$ 2.850,00

 

 

 

TOTAL

R$ 9.165,00

R$ 9.165,00

...

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