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Por: Diego_nemesio • 5/10/2015 • Trabalho acadêmico • 2.644 Palavras (11 Páginas) • 112 Visualizações
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Conforme dados fornecido pela a empresa: Industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda. Segue a baixo Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa | Setembro / 2013 | |||
Empresa: Linde Vidros Rio negro - Paraná | ||||
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| Entrada / saída | |
Data | Descrição | Lançamento |
|
|
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| Futuro | Débito | Crédito |
set-13 | SALDO INICIAL |
|
| 1.970,00 |
set-13 | VENDA A VISTA |
|
| 5.904,00 |
set-13 | VENDAS 30 DIAS | 9.643,20 |
|
|
set-13 | VENDAS 60 DIAS | 4.132,80 |
|
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set-13 | PAGT. FORNECEDORES |
| 3.250,00 |
|
set-13 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2.470,00 |
|
set-13 | PAGT. ALUGUEL |
| 1.450,00 |
|
set-13 | PAGT. COMISSAO |
| 486,00 |
|
set-13 | PAGT. PUBLICIDADE |
| 324,00 |
|
set-13 | DESP. ADM E SERV. GERAIS |
| 1.590,00 |
|
set-13 | PRO-LABORE |
| 2.200,00 |
|
set-13 | RECEB DUPLCATA CARTEIRA |
|
| 4.750,00 |
set-13 | PAGT. DE IMPOSTO |
| 403,00 |
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| Total de Débito e Crédito | 12.173,00 | 12.624,00 | |
| Saldo do mês Seguinte |
| 451,00 |
Fluxo de Caixa | Outubro / 2013 | |||
Empresa: Linde Vidros Rio negro - Paraná | ||||
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| Entrada / saída | |
Data | Descrição | Lançamento |
|
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| Futuro | Débito | Crédito |
out-13 | SALDO ANTERIOR |
|
| 451,00 |
out-13 | RECB. DE VENDAS A PRAZO 30 D. |
|
| 9.643,20 |
out-13 | VENDAS A VISTA |
|
| 6.268,80 |
out-13 | VENDA A PRAZO P/ 30 DIAS | 10.239,04 |
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out-13 | VENDA A PRAZO P/ 60 DIAS | 4.388,16 |
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out-13 | PAGT. FORNECEDORES |
| 5.963,00 |
|
out-13 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 2.320,00 |
|
out-13 | PAGT. ALUGUEL |
| 1.450,00 |
|
out-13 | PAGT. COMISSAO |
| 390,00 |
|
out-13 | PAGT. PUBLICIDADE |
| 260,00 |
|
out-13 | DESP. ADM E SERV. GERAIS |
| 1.800,00 |
|
out-13 | PRO-LABORE |
| 2.200,00 |
|
out-13 | RECEB DUPLCATA CARTEIRA |
|
| 890,00 |
out-13 | PAGT. DE IMPOSTO |
| 462,00 |
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out-13 | PAGT. DE EMPRESTIMO |
| 2.123,00 |
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| Total de Débito e Crédito | 16.968,00 | 17.253,00 | |
| Saldo do mês Seguinte |
| 285,00 |
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