Balancete de Verificação
Por: Robson Zague • 10/6/2018 • Trabalho acadêmico • 2.703 Palavras (11 Páginas) • 165 Visualizações
Balancete de Verificação | Folha: 1 | ||
MUNDO MAGICO DOS BOLOS SA Período : 01/01/2016 a 31/01/2016 Conta Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | CNPJ: 31.864.507/0001-17 Crédito Saldo Atual |
1 ATIVO | 212.701,41D | 5.523.775,00 | 262.692,23 5.473.784,18 D |
1.1 ATIVO CIRCULANTE | 148.396,41D | 5.521.975,00 | 261.718,91 5.408.652,50 D |
1.1.1 DISPONIVEL | 77.257,33D | 5.058.925,00 | 76.503,66 5.059.678,67 D |
1.1.1.01 Numerários | 20,00D | 0,00 | 0,00 20,00 D |
1.1.1.01.001 CAIXA | 20,00D | 0,00 | 0,00 20,00 D |
1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral | 20,00D | 0,00 | 0,00 20,00 D |
1.1.1.02 BANCOS | 77.237,33D | 5.058.925,00 | 76.503,66 5.059.658,67 D |
1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.237,33D | 5.058.925,00 | 76.503,66 5.019.658,67 D |
1.1.1.02.002.00001 Itau | 37.237,33D | 5.058.925,00 | 76.503,66 5.019.658,67 D |
1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 40.000,00 D |
1.1.1.02.003.00001 Aplicacoes financeiras | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 40.000,00 D |
1.1.2 CLIENTES | 53.850,00D | 132.000,00 | 26.925,00 158.925,00 D |
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER | 53.850,00D | 132.000,00 | 26.925,00 158.925,00 D |
1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER | 53.850,00D | 132.000,00 | 26.925,00 158.925,00 D |
1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber | 53.850,00D | 132.000,00 | 26.925,00 158.925,00 D |
1.1.3 OUTROS CREDITOS | 0,00 | 86.941,12 | 72.290,25 14.650,87 D |
1.1.3.01 OUTROS CREDITOS | 0,00 | 86.941,12 | 72.290,25 14.650,87 D |
1.1.3.01.009 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 86.941,12 | 72.290,25 14.650,87 D |
1.1.3.01.009.00002 ICMS a recuperar | 0,00 | 57.429,00 | 47.790,00 9.639,00 D |
1.1.3.01.009.00012 Cofins a recuperar | 0,00 | 24.247,80 | 20.119,50 4.128,30 D |
1.1.3.01.009.00013 PIS-PASEP a recuperar | 0,00 | 5.264,32 | 4.380,75 883,57 D |
1.1.5 ESTOQUES | 7.885,75D | 232.108,88 | 85.000,00 154.994,63 D |
1.1.5.01 ESTOQUES | 7.885,75D | 232.108,88 | 85.000,00 154.994,63 D |
1.1.5.01.001 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 7.885,75D | 232.108,88 | 85.000,00 154.994,63 D |
1.1.5.01.001.00001 Mercadorias para revenda | 7.885,75D | 232.108,88 | 85.000,00 154.994,63 D |
1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 9.403,33D | 12.000,00 | 1.000,00 20.403,33 D |
1.1.6.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 9.403,33D | 12.000,00 | 1.000,00 20.403,33 D |
1.1.6.01.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 7.333,33D | 12.000,00 | 1.000,00 18.333,33 D |
1.1.6.01.001.00001 Premios de seguro a apropriar | 7.333,33D | 12.000,00 | 1.000,00 18.333,33 D |
1.1.6.01.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 2.070,00D | 0,00 | 0,00 2.070,00 D |
1.1.6.01.002.00002 Assinaturas e anuidades | 900,00D | 0,00 | 0,00 900,00 D |
1.1.6.01.002.00003 Juros do exercicio seguinte | 1.170,00D | 0,00 | 0,00 1.170,00 D |
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.305,00D | 1.800,00 | 973,32 65.131,68 D |
1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.805,00D | 0,00 | 0,00 5.805,00 D |
1.2.1.02 OUTROS CREDITOS | 5.805,00D | 0,00 | 0,00 5.805,00 D |
1.2.1.02.001 TITULOS A RECEBER | 5.805,00D | 0,00 | 0,00 5.805,00 D |
1.2.1.02.001.00005 Juros exercio seguinte LP | 5.805,00D | 0,00 | 0,00 5.805,00 D |
1.2.2 INVESTIMENTOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 5.000,00 D |
1.2.2.01 INVESTIMENTOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 5.000,00 D |
1.2.2.01.007 (-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 5.000,00 D |
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