Balancete de verificacao e fluxo de caixa

Este trabalho como objetivo a elaboração do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do exercício da Companhia Beta, que por meio de um relatório irá fornecer informações de natureza econômica e financeira, aos usuários internos e externos à entidade objeto da contabilidade.

Através de tabelas, serão demonstradas contas patrimoniais da empresa, onde possibilitará à visão da mesma, estar lucrando ou dando prejuízo.

Quanto mais a análise se detiver na constatação do passado e do presente da empresa, mas facilitará a abertura de crédito diante dos fornecedores, bem como entidades financeiras, ou mesmo investidora.

2.BALANCETE DE VERIFICACAO E FLUXO DE CAIXA

2.1.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONTAS

SALDO EM REAIS

Receitas de serviços

477.000,00

Duplicatas descontadas (curto prazo)

57.000,00

Fornecedores

90.000,00

Duplicatas a receber

180.000,00

Veículos

45.000,00

Provisão para créditos de líq. Duvidosa.

33.000,00

Despesas com vendas

27.000,00

Duplicatas a pagar (curto prazo)

54.000,00

Empréstimos (longo prazo)

45.000,00

Reservas de lucros

60.000,00

Despesas de depreciação

37.500,00

Despesas com salários

189.000,00

Despesas com Impostos

52.500,00

Capital social

294.000,00

Dividendos a pagar (curto prazo)

6.000,00

Móveis e utensílios

285.000,00

Equipamentos

270.000,00

Disponível

30.000,00

Total

2.232.000,00

3.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DECRIÇÕES DAS CONTAS SALDOS FINAIS – ATIVO DEVEDOR CREDOR

Disponível R$ 30.000,00

Duplicatas a Receber R$180.000,00

(-) Duplicatas descontadas R$ 57.000,00

(-) Provisão de crédito de liquidação duvidosa R$ 33.000,00

Móveis e utensílios R$ 45.000,00

Veículos R$ 285.000,00

Equipamentos R$ 270.000,00

PASSIVO

Fornecedor R$ 90.000,00

Duplicatas a pagar R$ 54.000,00

Dividendos a pagar R$ 6.000,00

Empréstimo a pagar R$ (longo prazo) R$ 45.000,00

Capital