A nao de novo nao

Oque é um Borderô de Pagamento? Para que Serve?

O Borderô de Pagamento é um recurso utilizado na remessa dos Lançamentos para pagamento eletrônico e consiste no agrupamento de Lançamentos para fins de remessa ao Banco.

Ou seja, o borderô é um balanço de qualidade que não só mensura o rendimento, mas também já começa a preparar terreno para as edições seguintes. Por isso, o borderô toma um importante papel tanto como forma de documentação, quanto como base de análise e planejamento para a organização.

Para poder fazer um Borderô de Cancelamento é necessário primeiramente, entrar no Infoview, através do link abaixo.

Link: http://brsa2k3ap01:8080/businessobjects/enterprise115/desktoplaunch/InfoView/logon/logon.object

Senha: TWGoper08

Selecionar Pastas Publicas> Homologação> Customer

Após selecionar Customer; Clicar em Agendar!

Selecionar Formato Microsoft Excel

No Campo Parâmetros selecionar a data em que os relatório dos cancelamentos será gerado (Data que foi aberto os Follows no Pls)

•Em seguida clicar em Agendar e esperar em torno de 50 minutos para que o relatório seja gerado.

•Logo após voltar uma tela e clicar em Histórico

E analisar se o relatório já foi gerado

Obs.: Esperar o Status ficar Sucesso

Em seguida clicar em cima do caso e abrir a planilha em Excel com os Cancelamentos em questão, e deixar a planilha com a estética conforme abaixo:

Pontos a serem Analisados na planilha:

• Corrigir os Dados Bancários conforme informações contidas no Follow do Plusoft (Contrato Cancelado)

•Analisar se existe algum caso com valor de restituição zerado R$0,00 ( Caso tenha passar o caso para o Cleber Andrade)

•Fazer um novo borderô especifico para cada forma de pagamento. Exemplo

Bordero 0001 => Itaú to itau (Pagamento em contas Itau)

Bordero 0002 => Itau to Ted (Pagamento em contas de Outros Bancos)

Borderô 0003 => Payment Order (Ordem de pagamento)

Borderô 0004 => Conta de Terceiros (Pagamentos em contas de Terceiros), anexando também à carta de autorização de deposito (carta presente no plusoft)

•Analisar se existem casos repetidos, caso exista