Analise das Demonstrações Contabeis

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício

2011 AV 2012 AV AH 2011 AV 2012 AV AH Descrição 2011 AV 2012 AV AH

Ativo R$ R$ Passivo R$ R$ Receita bruta 4.320.850,00 2.350.160,00 54,4%

Ativo Circulante 1.295.100,00 21,4% 1.347.450,00 21,9% 104,0% Passivo Circulante 1.450.500,00 24,0% 1.138.780,00 18,5% 79% (-) Dedução da receita bruta -1.221.800,00 -543.700,00 44,5%

Disponibilidades 552.400,00 9,1% 600.250,00 9,8% 108,7% Financiamentos 265.500,00 4,4% 128.780,00 2,1% 49% Vendas canceladas -788.000,00 -320.000,00 40,6%

Títulos á receber 322.250,00 5,3% 250.000,00 4,1% 77,6% Obrigações fiscais 85.000,00 1,4% 90.000,00 1,5% 106% Impostos e contribuições -433.800,00 -10,0% -223.700,00 -9,5% 51,6%

(-) Provisão para devedores duvidosos -64.550,00 -1,1% -42.800,00 -0,7% 66,3% Outras obrigações 1.100.000,00 18,2% 920.000,00 15,0% 84% (=) Receita líquida de vendas 3.099.050,00 1.806.460,00 58,3%

Outros créditos 340.000,00 5,6% 340.000,00 5,5% 100,0% (-) Custo de mercadoria vendida -1.944.382,50 -63% -935.840,00 -51,8% 48,1%

Estoques de mercadorias 50.000,00 0,8% 120.000,00 2,0% 240,0% Passivo Não Circulante 1.150.000,00 19,0% 1.050.000,00 17,1% 91% (=) Lucro bruto 1.154.667,50 37% 870.620,00 48,2% 75,4%

Despesas do exercício seguinte 95.000,00 1,6% 80.000,00 1,3% 84,2% Empréstimos 800.000,00 13,2% 750.000,00 12,2% 94% (-) Despesas operacionais -459.900,00 -15% -256.700,00 -14,2% 55,8%

Ativo Não Circulante 4.746.000,00 78,6% 4.792.600,00 78,1% 101,0% Debêntures 350.000,00 5,8% 300.000,00 4,9% 86% (-) Despesas com vendas -230.400,00 -7% -125.500,00 -6,9% 54,5%

Ativo realizável a longo prazo 200.000,00 3,3% 222.000,00 3,6% 111,0% (-) Despesas gerais e administrativas -150.800,00 -5% -78.800,00 -4,4% 52,3%

Participações em outras sociedades 750.000,00 12,4% 850.000,00 13,8% 113,3% Patrimônio Líquido 3.440.600,00 57,0% 3.951.270,00 64,4% 115% (-) Despesas financeiras líquidas -78.700,00 -3% -52.400,00 -2,9% 66,6%

Outros inverstimentos permanentes 156.000,00 2,6% 160.000,00 2,6% 102,6% Capital social 2.400.000,00 39,7% 2.400.000,00 39,1% 100% (=) Lucro operacional 694.767,50 22% 613.920,00 34,0% 88,4%

Ativo imobilizado 3.640.000,00 3.560.600,00 Reservas de capital 350.000,00 5,8% 350.000,00 5,7% 100% (+) Resultado positivo em partic societárias 180.000,00 100.000,00 5,5% 55,6%

Máquinas e equipamentos 3.912.000,00 64,8% 3.815.600,00 62,1% 97,5% Reservas de lucros 690.600,00 11,4% 1.201.270,00 19,6% 174% (=) Resultado período base antes da contrib social 874.767,50 28% 713.920,00 39,5% 81,6%

(-) Depreciação acumulada -272.000,00 -4,5% -255.000,00 -4,2% 93,8% (-) Contribuição sobre o lucro -43.738,38 -1% -34.850,00 -1,9% 79,7%

Total do ativo 6.041.100,00 100% 6.140.050,00

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