Ativo patrimonial
Por: ThiagoEliSchmitt • 5/5/2015 • Trabalho acadêmico • 8.445 Palavras (34 Páginas) • 222 Visualizações
ATIVO
Ativo circulante 766.581.00
Disponível 555.837.00
Caixa 1060,00
Banco Brasil 178.775,00
Banco Itaú 76.002,00
Aplicação B. Brasil 200.000,00
Aplicação B. Itaú 100.000,00
Clientes
Comercial Beta Ltda. 30.600,00
(-) Dupliacatas descontada (30.600,00)
Descontos a Recuperar 11.501,00
ICMS a recuperar 11.501,00
Estoque 161.218,00
Estoque 161.218,00
Despesas Antecipadas 7.425,00
Seguro Imóvel a apropriar 5.500,00
Assinatura Jornal a apropriar 550,00
Seguro Veículo a apropriar 1.375,00
Não circulante 465.994,19
Imobilizado 458.127,52
Móveis e utensílios 45.500,00
Computadores e periféricos 55.600,00
Imóveis 325.000,00
Veículos 35.000,00
(-) Despreciação acumulada ( 2.972,48)
Intangível 7.866,67
Sofware 8.000,00
(-) Amortização (133,33)
Total Ativo 1.201.975,19
PASSIVO
Passivo Circulante 278.766,50
Fornecedores 222.500,00
Informática Sul Ltda 35.600,00
Móveis Moenda Ltda 25.500,00
Indústria Sulista Ltda 23.000,00
Indústia Paulista Ltda 40.000,00
Indústria Rio Grandense S.A 20.40,00
Indústria Moda Atual Ltda 48.000,00
Indústria Calcadista Polos Ltda 30.000,00
Obrigações Trabalhistas 39.520,80
Salários a pagar 22.050,00
Pró Labore a pagar 6.000,00
INSS a pagar 9.422,980
FGTS a pagar 2.048,00
Obrigações Tributárias 5.175,70
PIS a recolher 921,70
COFINS a recolher 4.254,00
Outras contas a pagar 11.570,00
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