CRONOGRAMA LANÇAMENTOS LIAN CARD

CRONOGRAMA LANÇAMENTOS LIAN CARD

• Pedir documentos sempre 1° SEMANA DO MÊS (orientar a Michele a mandar sempre o mais breve possível para conseguir lançar tudo até o vencimento do imposto);

• Documentos que vem pelo Cláudio: Extratos físicos, boletos e notas, pendrive com notas de uso do fiscal; Separar boletos de NFs atentamente, principalmente CTEs, para facilitar na hora de lançar, pois se faltar alguma nf saberá se não veio ou se o fiscal não lançou;
• Documentos que vem por email: Relatórios de caixa e equivalentes de caixa (caixinha, Banco do Brasil, CEF e Sicredi). Relatório de recebimentos e Relatório de STS; Conferir se os saldos fecham com o físico. Saldo de caixinha sempre perguntar para a Michele, pois não tem extrato físico;

• Primeira coisa a se fazer depois que o fiscal lançar todas as notas é retirar o relatório de STS no Fiscal e mandar para Michele Fiscal> Relatórios> Totais> Substituição Tributária> ST por Natureza.;

• Fazer manutenção das NFS (inserir tabelas contábeis)
• Fazer movimentação das NFS (após lançar todos os bancos e caixinha)

• Gerar duplicatas do mês. Fiscal> Utilitários> Duplicatas> A receber> Gerar Duplicatas;

• Lançar relatórios de caixa e equivalentes de caixa (caixinha, BB, CEF e sicredi) (conferir saldos com o extrato físico). Entradas baixar pagamento pela contabilidade normal, verificar boletos, nfs e data de pagamento. Saídas baixar recebimento pelo fiscal. Fiscal> Movimentos> Duplicatas> Recebimentos. Dica: FICAR ATENTA AOS PARÂMETROS NÃO ESQUECER DE MUDAR A TABELA CONTÁBIL CONFORME O BANCO A SER LANÇADO e Conferir o saldo periodicamente conforme for lançando, pq se der diferença para achar depois vai ser complicado.

• Quando terminar de lançar um banco conferir se todos os recebimentos do Fiscal estão de acordo com a Contabilidade. Para isso na contabilidade tirar um razão do banco que deseja conferir filtrando pela origem de lançamento: CR e diminuir o saldo inicial do saldo final o resultado deve ser igual ao encontrado no relatório de recebimentos do fiscal encontrado em Fiscal> Duplicatas> Recebimentos (tirar relatório do mês, lembrando que se tiver mais de um banco lançado tem que diminuir o saldo recebido pelo outro banco). Dica: Eu salvo o relatório de recebimentos de cada banco para poder conferir posteriormente caso surja alguma diferença;

• O comando de baixa de duplicatas soma o valor do juros automaticamente quando recebido a maior, porém não dá desconto, portanto os descontos devem ser lançados na contabilidade e baixado no CR sem tabela contábil;

• Anotar o total de recebimentos para passar ao fiscal depois, pois com esse valor será gerado o imposto. Tem que saber o quanto realmente foi recebido, pois as devoluções e os descontos também constarão no relatório de recebimentos, porém o valor que o fiscal usará será apenas dos valores que realmente forem recebidos;

• Baixar devoluções: quando terminar de baixar todos os movimentos bancários deve dar baixa nas devoluções, para isso abrir o relatório de entradas no fiscal e ver todas as devoluções que teve no mês. Baixar as saídas a que elas se referem na data de emissão da devolução (Fiscal> Movimentos> Duplicatas> Recebimentos). IMPORTANTE: AS DEVOLUÇÕES DEVEM SER BAIXADAS SEM TABELA CONTÁBIL;

• Resumo do que passar ao fiscal: total de recebimentos, e total de devoluções e descontos se tiver;

Dicas

• Relatório de caixinha nunca fecha saldo, nem inicial nem final, tem que sempre perguntar o saldo final para a Michele, lançar todos os recebimentos, todos pagamentos com NFs e cupons e rezar para chegar o mais próximo possível do saldo que ela informou, a diferença lançar os pagamentos e recebimentos sem NFS, porém lançar como distribuição de lucros, pois tem muuuuuito pagamento para funcionários por fora (ajuda de custo, vale transporte, creche, comissão, empréstimo que não será descontado em FP e etc...);
• Os recebimentos sem NFS diminuir da Distribuição de Lucro;
• As entradas e saídas de valores entre a Lian e Lome nunca tem NF lançar como distribuição de lucros;
• Eu criei um relatório onde lanço todas as Distribuições de lucros de valor alto (geralmente acima de R$ 1.000,00) informando do que se trata e coloco até o print do extrato e salvo cópia do email quando pergunto para a Michele, pq de vez em quando o Silvio inventa de perguntar da onde saiu o valor e para lembrar depois é complicado, pois é muito movimento;
• Dúvidas sobre recebimentos, procurar resolver tudo antes de passar o mês para o fiscal gerar o imposto.
• Pendências sobre pagamentos podem ser lançados na 52 e resolver com a Michele depois, mas eu prefiro tentar resolver tudo na hora, ela responde os emails assim que questionada.
• Sempre que achar necessário, fazer uma conciliação de clientes e fornecedores e mandar os inadimplentes para ela, para confirmar se estão realmente em aberto, algumas coisas as vezes já foram quitadas, ou são rolos internos deles e acabam não passando para a gente, isso geralmente ocorre quando é recebimento pelo caixinha, ou pagamento pela conta de Ieda. Também é importante conciliar para não acumular, pois só de clientes são mais de 30 paginas para serem conciliadas.
• Retiradas da Michele que não estiver em Folha de Pagamento lançar em DL (tem bastante);

Boa sorte haha ☺

...