Compreender o funcionamento da parte financeira das organizações, análise da gestão financeira, sua importância, bem como o papel do administrador financeiro antes dos desafios de um novo mercado

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

1 FLUXO DE CAIXA 4

2. RELATÓRIO CONSULTORIA 5

2.1 CUSTOS OPORTUNIDADE 6

2.2 ORÇAMENTOS EMPRESARIAIS 6

2.3 PAYBACK DESCONTADO 7

2.4 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÃO E TAXA. 7

2.4.1 IMPOSTOS 7

2.4.2 TAXAS 8

2.4.3 CONTRIBUIÇÃO 8

2.5 COMPETENCIA TRIBUTÁRIA 8

2.6 TABELAS PRICE E SAC 9

2.7 RELATÓRIOS 10

2.8 ECONOMIA 10

3. REGIONALIZANDO 11

2 CONCLUSÃO 12

1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho visa conhecer e entender melhor o funcionamento da parte financeira das organizações, a análise da administração financeira, sua importância e também o papel do administrador financeiro frente aos desafios do novo mercado.

As empresas precisam analisar seus processos e controles de recursos, a fim de garantir sua sobrevivência ao realizar a avaliação da gestão financeira, os gestores terão as informações para a tomada de decisão e, portanto, menor risco de erro, dando mais um passo para atingir a eficácia gerencial e assim, contribuir para o crescimento da empresa.

As Finanças Empresariais apresentam o seu papel, evidenciando informações para que o Gestor a partir de tomadas de decisões certas atingem sempre os melhores resultados, para a busca de uma melhor eficiência da empresa como um todo.

1 FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA Realizado Projetado

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TOTAL

Entradas Vendas a Vista 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00 37.738,80

Cobrança Duplicatas 4.750,00 10.533,20 14.371,84 15.003,03 16.617,93 15.681,33 76.957,33

Resgate - aplicações financeiras - - 0,00

Empréstimos 0,00 - - - 0,00

Aluguéis Recebidos - - 0,00

Outras Entradas - 0,00

A – TOTAL DOS RECEBIMENTOS 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33 114.696,13

SAÍDAS Fornecedores 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00 27.236,00

Pro labore 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 16.200,00

Tributos 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00 2.531,00

Folha de Pagamento 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00 19.796,00

Aluguel 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 9.600,00

Comissões e Publicidade 810,00 650,00 905,00 1.683,00 850,00 932,00 5.830,00

Emprestimos 2.123,00 2.089,00

Despesas Gerais 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13 11.261,13

B – TOTAL DOS PAGAMENTOS 14.296,00 16.934,00 18.161,00 22.299,00 13.502,00 11.474,13 70.896,00

SALDO SALDO ANTERIOR 1.970,00 (1.672,00) (1.804,00) 905,74 998,77 10.548,80 1.970,00

SALDO MENSAL (3.642,00) (132,00) 2.709,74 93,03 9.550,03 9.451,20 12.220,80

SALDO ACUMULADO (1.672,00) (1.804,00) 905,74 998,77 10.548,80 20.000,00 10.548,80

2. RELATÓRIO CONSULTORIA

O fluxo de caixa é um instrumento imprescindível para os administradores na gestão empresarial, no mundo competitivo econômico em que atuamos, através dele é possível diagnosticar a saúde financeira da empresa como um todo para provisionar os próximos passos que devem seguir. Para manter a estabilidade das empresas o fluxo de caixa se torna necessário e eficaz quando se precisa organizar a contabilidade e garantir a segurança do patrimônio total.

O fluxo de caixa apresenta dados extraídos de todos os departamentos das empresas, os quais são tabelados permitindo assim um controle de como está à situação da organização, sendo assim ele se torna uma ferramenta muito importante que facilita a tomada da decisão certa, através de análises de dados importantes, possibilitando assim a empresa alcançarem seu objetivo principal a geração do lucro.

O Fluxo de Caixa permite um grande elenco de vantagens na gestão como um todo. Essas vantagens são:

1. Redução do custo financeiro pela redução da necessidade do Capital de giro;

2. Relação entre os ingressos financeiros e respectivas saídas em um determinado intervalo e tempo;

3.