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Tabela de Rentabilidade

Por:   •  15/6/2018  •  Abstract  •  1.400 Palavras (6 Páginas)  •  190 Visualizações

Página 1 de 6

[pic 1]

Sexta 15 de junho de 2018

[pic 2]

Fundo de Investimento Bradesco

Grau de Risco

Data da Cota

Cota do dia anterior

Valor da Cota

Rentabilidade do dia

Acum. (%) jun/18

mai/18

abr/18

mar/18

fev/18

Últimos 12 Meses

jan/18 dez/17 nov/17

out/17

set/17

ago/17

jul/17

2018

Acumulado (%)

Últ. 12 Últ. 24 Meses    Meses

Últ. 36 Meses

PL Médio Mensal Últimos 12 Meses (R$)

Obs

Taxa de Adm.(%)

Início das Atividades

[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10][pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18][pic 19]

CDI

Ônix Simples RF

14.06.18

2,6215818

0,02

0,16

0,33

0,34

0,35

0,31

0,40

0,37

0,40

0,48

0,48

0,60

0,64

1,91

5,55

17,02

30,64

873.396.542

A2;E1

2,00 %

31.03.06

HiperFundo DI

14.06.18

473,9852697

0,01

0,13

0,18

0,19

0,19

0,18

0,24

0,22

0,25

0,32

0,32

0,44

0,48

1,11

3,57

12,78

23,65

3.128.186.534

A2;E1;G1

2,90 %

08.05.00

Topázio DI

14.06.18

4,0615187

0,02

0,18

0,38

0,39

0,40

0,35

0,45

0,42

0,44

0,52

0,52

0,66

0,68

2,17

6,07

18,28

32,80

926.461.827

A2;E1;G1

1,50 %

01.04.04

Platinum DI

14.06.18

7,2432037

0,02

0,20

0,42

0,43

0,44

0,39

0,49

0,46

0,48

0,57

0,56

0,71

0,72

2,40

6,60

19,49

34,84

3.685.961.987

A2;E1;G1

1,00 %

01.06.01

Special DI

14.06.18

16,5062919

0,02

0,23

0,48

0,48

0,50

0,44

0,54

0,50

0,53

0,63

0,65

0,91

0,78

2,70

7,49

21,71

38,43

32.870.743.424

A2;E1;G1

0,50 %

21.06.89

1000 DI Longo Prazo H

14.06.18

4,3950959

0,02

0,17

0,34

0,34

0,36

0,31

0,40

0,37

0,40

0,49

0,47

0,61

0,64

1,94

5,56

17,31

31,30

299.231.950

2,00 %

26.05.03

15000 DI Longo Prazo H

14.06.18

7,2699005

0,02

0,19

0,38

0,38

0,40

0,35

0,44

0,41

0,44

0,53

0,52

0,65

0,67

2,17

6,05

18,34

33,13

249.608.639

1,50 %

12.09.00

30000 DI Longo Prazo H

14.06.18

684,4290498

0,02

0,21

0,43

0,50

0,48

0,41

0,51

0,45

0,48

0,57

0,56

0,69

0,72

2,57

6,76

19,71

35,31

315.353.052

1,00 %

26.12.01

50 DI Longo Prazo H

14.06.18

7,8281485

0,02

0,15

0,30

0,30

0,28

0,24

0,31

0,29

0,32

0,40

0,41

0,52

0,56

1,59

4,63

15,10

27,47

246.994.177

2,50 %

01.09.98

Ágata DI

14.06.18

17,3438232

0,02

0,23

0,45

0,46

0,47

0,41

0,52

0,48

0,51

0,60

0,59

0,74

0,76

2,56

7,01

20,55

36,80

1.905.815.153

E1

0,65 %

24.06.97

Ambar DI Longo Prazo H

14.06.18

1,5245997

0,02

0,24

0,47

0,45

0,49

0,43

0,54

0,50

0,53

0,62

0,62

0,76

0,78

2,65

7,26

21,18

37,89

324.297.207

0,40 %

03.07.14

Federal DI

14.06.18

23277,26939

0,02

0,20

0,42

0,42

0,44

0,38

0,49

0,45

0,49

0,57

0,56

0,70

0,73

2,38

6,63

19,44

34,66

147.834.399

A2;E1;G1

1,00 %

02.10.95

FI DI longo Prazo H

14.06.18

27,368125

0,03

0,25

0,50

0,50

0,52

0,45

0,57

0,52

0,55

0,64

0,64

0,79

0,80

2,81

7,59

21,87

39,03

5.762.715.142

0,15 %

28.12.95

FIC Curto Prazo RF H

14.06.18

5,7045387

0,02

0,19

0,40

0,41

0,41

0,37

0,47

0,43

0,46

0,53

0,53

0,67

0,68

2,27

6,23

18,68

33,39

126.099.537

0,75 %

05.06.02

Net DI

14.06.18

1,6737502

0,02

0,18

0,38

0,38

0,39

0,35

0,44

0,41

0,44

0,52

0,51

0,66

0,68

2,14

6,02

18,19

32,64

43.604.805

A2; E1; G1;

 _        R1        

1,50 %

18.07.11

Safira DI

14.06.18

4,7297118

0,01

0,14

0,30

0,30

0,26

0,21

0,27

0,26

0,29

0,36

0,36

0,48

0,51

1,49

4,20

13,92

25,40

625.416.034

A2;E1;G1

2,50 %

01.06.01

Titulos Públicos DI Longo Prazo H

14.06.18

19,3178421

0,02

0,23

0,48

0,49

0,51

0,44

0,56

0,52

0,55

0,64

0,63

0,78

0,79

2,74

7,47

21,33

37,82

1.010.715.851

0,25 %

01.04.97

Bradesco FIC Curto Prazo Versátil

14.06.18

3,8930608

0,01

0,14

0,30

0,30

0,27

0,24

0,31

0,27

0,32

0,39

0,39

0,52

0,54

1,56

4,49

14,59

26,54

94.154.477

A1;E1;F1

2,50 %

10.07.97

Poder Publico DI

14.06.18

3,7445881

0,02

0,21

0,43

0,43

0,45

0,39

0,50

0,46

0,49

0,58

0,57

0,71

0,73

2,43

6,74

19,71

35,11

161.113.665

A2;E1;N2

0,90 %

01.04.05

Classic DI Longo Prazo H

14.06.18

2,7529803

0,02

0,18

0,35

0,36

0,37

0,32

0,41

0,38

0,41

0,50

0,51

0,63

0,66

2,01

5,78

17,84

32,12

40.880.303

1,75 %

27.09.06

Plus DI Longo Prazo H

14.06.18

8,2972842

0,02

0,22

0,44

0,45

0,46

0,40

0,51

0,47

0,50

0,59

0,58

0,72

0,74

2,51

6,85

20,13

36,17

473.781.220

0,75 %

18.10.00

Federal Plus DI

14.06.18

10,425752

0,02

0,23

0,48

0,48

0,50

0,43

0,55

0,51

0,54

0,63

0,62

0,77

0,79

2,71

7,38

21,16

37,57

492.959.459

A2;E1;G1

0,30 %

08.06.98

CRÉDITO PRIVADO

FI Crédito Privado Performance RF LP H

14.06.18

4,7536057

0,03

0,24

0,50

0,51

0,52

0,46

0,58

0,55

0,56

0,67

0,70

0,94

0,83

2,85

7,94

22,68

40,04

2.394.303.355

0,40 %

29.10.04

FIC Crédito Privado Performance RF LP H

14.06.18

4,1314523

0,02

0,23

0,48

0,49

0,50

0,44

0,56

0,53

0,54

0,64

0,68

0,90

0,80

2,73

7,64

22,00

38,89

82.370.694

0,70 %

09.05.05

Executivo Cred Priv DI LP H

14.06.18

11,9432478

0,03

0,25

0,50

0,50

0,51

0,45

0,57

0,53

0,55

0,66

0,69

0,92

0,81

2,81

7,79

22,12

39,25

9.018.066.128

0,30 %

18.01.00

Novo Executivo Cred Priv DI H

14.06.18

1,9318813

0,02

0,24

0,48

0,48

0,49

0,43

0,55

0,51

0,53

0,64

0,66

0,89

0,79

2,69

7,51

21,48

38,17

1.166.940.366

0,50 %

19.09.11

Prm C.Priv Performance 20 RF LP H

14.06.18

2,1139179

0,03

0,25

0,50

0,50

0,51

0,46

0,58

0,55

0,56

0,66

0,69

0,92

0,82

2,83

7,86

22,57

40,00

1.849.430.887

0,40 %

22.02.11

Tipo Credito Privado RF

14.06.18

4296,6469011

-0,03

0,06

0,38

0,48

0,55

0,49

0,57

0,56

0,54

0,62

0,70

0,88

0,88

2,55

7,70

21,88

38,22

1.539.400.735

E1

0,50 %

08.11.94

Credit Selection Inst Cred Priv RF H

14.06.18

1,5710688

0,02

0,24

0,49

0,50

0,50

0,45

0,60

0,60

0,59

0,70

0,70

0,89

0,87

2,81

8,00

23,60

41,97

34.926.629

0,50 %

11.07.14

Credit Selection Cred Priv RF H

14.06.18

1,6166971

0,03

0,26

0,52

0,52

0,52

0,49

0,59

0,61

0,59

0,71

0,71

0,95

0,89

2,93

8,20

24,52

43,00

107.199.379

0,70 %

29.05.14

JURO REAL

Inflação 15000 RF LP H

14.06.18

1,5695264

-1,11

-3,23

-3,68

-0,24

1,13

0,83

3,45

1,05

-0,85

-0,71

2,01

1,40

4,30

-1,92

9,11

25,85

40,53

21.585.268

1,50 %

10.08.12

Preços RF Longo Prazo H

14.06.18

2,834758

-1,13

-3,32

-3,61

-0,14

1,29

0,96

3,55

1,17

-0,77

-0,59

2,16

1,57

4,46

-1,45

10,73

29,70

46,44

151.128.932

0,50 %

27.08.08

PRÉ FIXADO

Multi-Índices RF

14.06.18

5,7678726

-0,26

-0,74

-0,28

0,42

0,55

0,55

0,53

0,57

0,51

0,52

0,69

0,87

1,16

1,03

7,10

21,40

37,14

704.405.406

A2;B1;C1;D

 _        2;E1;G1        

1,50 %

18.10.02

Maxi Poder Publico

14.06.18

3,0828157

0,02

0,23

0,49

0,49

0,51

0,44

0,56

0,52

0,55

0,63

0,63

0,78

0,79

2,76

7,50        21,41

38,06

282.729.832

A2;E1;N2

0,20 %

12.03.07

Plus RF Longo Prazo H

14.06.18

15,903739

-0,04

-0,02

0,20

0,34

0,41

0,37

0,42

0,43

0,40

0,47

0,57

0,74

0,76

1,74

5,94        17,67

31,05

113.393.831

2,15 %

11.06.96

...

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