Analise Financeira Itautec

ATIVO ( Os valores estão avaliados em milhões)

ATIVO CIRCULANTE 174,0

Disponível/ Aplicações 61,9

Instrumentos Financeiros Derivativos -

Clientes 47,7

Estoques 29,6

Valores a receber/ Desp. Antecipadas/ Imp. A Recuperar 34,8

ATIVO NÃO CIRCULANTE 214,2

Tributos a Compensar/ Dep. Vinculados/ Outros Créditos 119,8

Outros Investimentos 49,7

Imobilizado 39,2

Ativo Intangível 5,5

TOTAL ATIVO 388,2

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 117,5

Instituições Financeiras 52,5

Instrumentos Financeiros e derivativos 3,3

Fornecedores 2,1

Obrigações com Pessoal 2,9

Impostos a Pagar 1,9

Provisões, Contas a Pagar e Outras Obrigações 54,8

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 137,5

Instituições Financeiras 46,1

Provisão para Contigencias e Impostos e Outras obrigações 91,4

PATRIMONIO LIQUIDO 133,2

Capital Social 271,5

Ajuste de Avaliação Patrimonial (0,3)

Reservas de Lucros 1,1

Reservas de Capital 10,4

Lucros/Prejuízos acumulados (149,4)

TOTAL PASSIVO 388,2

Valor Contábil

Valor de mercado

Liquidez Geral

É o quanto a empresa tem de Ativo Circulante mais Realizável a Longo Prazo para cada real de obrigação total.

LG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG = 174.000.000,00 + 214.200.000,00

117.500.000,00 + 137.500.000,00

LG = 388.200.000,00 = 1,52

255.000.000,00

Justificativa: A empresa apresenta quociente superior