Consolidação

CONSOLIDAÇÃO

Consolidação é a planilha principal que resume todos os custos já apresentados, com uma projeção de cinco anos apresentando o caixa final do investimento total.

O valor do capital inicial será de noventa mil reais, sendo um investimento baixo, dividido pelos sócios o valor são quinze mil reais para cada sem necessidade de empréstimos de terceiros.

A primeira tabela de 2014 contém todos os custos administrativos sendo: folha de pagamento, sede administrativa, móveis, equipamentos de informática, equipamentos de conforto, materiais de expediente e terceiros. Totalizando o valor de R$514007,33.

Há também uma tributação com aliquota de regime “SIMPLES” na qual se enquadra a empresa, no valor de 8,5% será subtraído sobre a receita bruta mensal esse valor será fixo por três anos consecutivos de acordo com a lei, a partir do quarto ano aumentará para XX%.

Através da receita bruta representa o “faturamento” sendo o valor obtido através dos treinamentos realizados pela equipe resultando em R$488.892,00 no primeiro ano (2014). Ao subtrair alguns custos como a receita bruta , despesa operacional e tributação obtemos o valor da receita liquida no total de R$415.336,18. Já o fluxo do caixa representa todas as movimentações financeiras sendo: a receita líquida subtraída pelos custos administrativos resultando ao total de R$XXXXXXX.

O capital inicial de R$90.000,00 será usado de crédito para o caixa inicial no primeiro mês e nos meses posteriores será utilizado para investimento da empresa. Em consequência, o caixa inicial de cada mês corresponde ao caixa final do mês anterior e último representa o montante que restou ao abater todas as despesas, sendo o valor do caixa inicial subtraído pelo valor do fluxo do caixa com o total de R$-8182,39 no primeiro ano.

Deve-se aplicar 6% de inflação em toda a tabela e mais 4% somente no salário nominal dos funcionários sendo apenas a partir do segundo ano. A partir do terceiro ano eliminam-se os gastos com as despesas operacionais e investimentos. Sendo assim, no ano de 2016 o caixa inicial será de R$167470,02 (esse valor não está tendo corencia!!!!!) que representa o valor do caixa final do mês anterior. Não Esta batendo com o valor do caixa final de dezembro de 2015 .

A empresa terá o retorno do seu investimento inicial em dezembro de 2015 com total do caixa final de R$159215,50 sendo no total 24 meses para o retorno do capital investido. O crescimento e rentabilidade da empresa serão contínuos nos próximos anos com os valores de R$936.791,43 no caixa final de dezembro de 2017 e R$174.7668,37 de dezembro de 2018.