APS Diário
Por: PauloAM • 21/3/2018 • Trabalho acadêmico • 4.718 Palavras (19 Páginas) • 132 Visualizações
DIÁRIO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO
SÃO PAULO, 01 DE OUTUBRO DE 2016.
(1) D BANCOS CONTA MOVIMENTO C FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE USD 90.000 PARA SER PAGO EM TRÊS PARCELAS R$ 3,23. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE USD 90.000 PARA SER PAGO EM TRÊS PARCELAS R$ 3,23. | 290.700,00 | 290.700,00 |
(2) D ICMS A RECOLHER C BANCOS CONTA MOVIMENTO | PAGTO DE ICMS REF. 09/2016. PAGTO DE ICMS REF. 09/2016. | 60.000,00 | 60.000,00 |
SUBTOTAL DO DIA | 350.700,00 | 350.700,00 |
SÃO PAULO, 12 DE OUTUBRO DE 2016.
(3) D ESTOQUES D ICMS A COMPENSAR C BANCOS CONTA MOVIMENTO | COMPRA A VISTA DE 300 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 450,00. VALOR REF. ICMS A COMPENSAR SOBRE COMPRAS. PAGTO REF. COMPRA DE 300 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 450,00. | 110.700,00 24.300,00 | 135.000,00 |
SUBTOTAL DO DIA | 135.000,00 | 135.000,00 |
SÃO PAULO, 15 DE OUTUBRO DE 2016.
(4) D BANCOS CONTA MOVIMENTO
C RECEITAS BRUTAS COM VENDAS DE MERCADORIAS | VENDA A VISTA DE 400 UNIDADES DE AR CONDICIONADO POR R$ 1.250,00 CADA. VENDA A VISTA DE 400 UNIDADES DE AR CONDICIONADO POR R$ 1.250,00 CADA. | 500.000,00 | 500.000,00 |
(5) D ICMS SOBRE VENDAS
C ICMS A RECOLHER | VALOR DO ICMS SOBRE AS VENDAS. VALOR DO ICMS SOBRE AS VENDAS. | 90.000,00 | 90.000,00 |
(6) D CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
C ESTOQUES | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. | 144.000,00 | 144.000,00 |
SUBTOTAL DO DIA | 734.000,00 | 734.000,00 |
SÃO PAULO, 20 DE OUTUBRO DE 2016.
(7) D ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER C BANCOS CONTA MOVIMENTO | PAGTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS. PAGTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS. | 75.000,00 | 75.000,00 |
(8) D BANCOS CONTA MOVIMENTO
D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS C VEÍCULOS C GANHOS NA BAIXA DO IMOBILIZADO
| VENDA A VISTA DE DOIS VEÍCULOS PELO VALOR DE R$ 37.000,00 CADA. BAIXA REF. VENDA A VISTA DE DOIS VEÍCULOS PELO VALOR DE R$ 37.000,00 CADA. BAIXA REF. VENDA A VISTA DE DOIS VEÍCULOS PELO VALOR DE R$ 37.000,00 CADA. GANHO REF. VENDA A VISTA DE DOIS VEÍCULOS PELO VALOR DE R$ 37.000,00 CADA. | 74.000,00 30.000,00 | 100.000,00 4.000,00 |
SUBTOTAL DO DIA | 179.000,00 | 179.000,00 |
HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO
SÃO PAULO, 30 DE OUTUBRO DE 2016.
(9) D BANCOS CONTA MOVIMENTO C CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR. | 200.000,00 | 200.000,00 |
(10) D BANCOS CONTA MOVIMENTO
C CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS. RECEBIMENTO DE DUPLICATAS. | 350.000,00 | 350.000,00 |
(11) D IRPJ A RECOLHER D CSLL A RECOLHER C BANCOS CONTA MOVIMENTO | PAGTO DE IRPJ. PAGTO DE CSLL. PAGTO DE IRPJ E CSLL. | 58.820,00 21.180,00 | 80.000,00 |
SUBTOTAL DO DIA | 630.000,00 | 630.000,00 |
SÃO PAULO, 31 DE OUTUBRO DE 2016.
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