Análise Vertical e Horizontal

quinta-feira, 31 de maio de 2018 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 128 (100) – 33

Cavo Serviços e Saneamento S.A.

CNPJ/MF no 01.030.942/0001-85

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, colocando-se à

disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 31 de maio de 2018.

A Administração

Demonstrações do resultado abrangente Exercicios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Passivo

Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos Fornecedores

Obrigações trabalhistas Obrigações tributárias

Débito com partes relacionadas Adiantamentos de clientes Demais contas a pagar

Passivo não circulante

Provisão para demandas judiciais Obrigações tributárias

Impostos diferidos

Demais contas a pagar

Patrimônio Líquido

Capital social

Reserva de Capital

Reserva de lucros

Adiantamento para futuro aumento de capital

Total do passivo e patrimônio líquido

2017 154.842

2.541 20.950 36.917 50.579 40.738

1.272

1.845

315.306

115.724 163.648 35.934 – 949.986 667.148 93.753 56.940 132.145

1.420.134

2016

(Reapresentado)

215.708

379 26.183 57.363 115.710 – 280 15.793 336.561 163.038 123.223 10.561 39.739 1.025.052 642.947 90.000 178.810 113.295

1.577.321

2017 203.018

Caixa e equivalentes de caixa

Contas a receber de clientes

Estoques 1.690

2016

(Reapresentado)

359.323

21.213 240.429 4.873 34.175 – 456 4.587 53.590 1.217.998 485.708 5.702 – 55 144.890 3.583 550.011 27.546 503 1.577.321

2017 2016

(Reapresentado) (30.771) 55.040

– – (30.771) 55.040

Ativo

Ativo circulante

Lucro (prejuízo) do período

Outros resultados abrangentes a serem

reclassificados para o resultado do período

em períodos subsequentes:

Resultado abrangente do período

14.386 527 258 391 1.412 1.217.116 489.029 63.206 34.565 10 21.508 2.420 Investimentos 585.699 Imobilizado 20.517 Intangível 162

Impostos a recuperar Dividendos a receber Adiantamentos a fornecedores Despesas do exercício seguinte Demais contas a receber

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2017

Das atividades operacionais

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades

geradas pelas atividades operacionais:

Depreciações, amortizações e exaustões

Provisão para crédito liquidação duvidosa

Valor residual na alienação de ativo imobilizado/Intangível 1.898

25.150 159.204

Ativo não circulante

2016

(Reapre- sentado) 55.040

10.826 2.035 (42) (32.212) 48.984 (9.433) 46.365 23.925

(27.964) 103.202 (62) (205) (641) (1.635) 5.594 9.176 (128.025) 45.601 (132.400) 18.129

18.129

2.592 (8.598) (234) (6.240)

– (3.259) (74)

(3.333)

8.496 12.717 21.213

8.496

Mútuos com partes relacionadas Contas a receber de clientes Impostos a recuperar

Despesas do exercício seguinte Impostos diferidos

(30.771)

Demais contas a receber

7.827 8.653

Total do ativo

1.420.134

Resultado de equivalência patrimonial

Provisão de imposto de renda e contribuição social Imposto de renda e contribuição social diferido Provisão para demandas judiciais

Variação monetária, encargos financeiros e juros Decréscimo/(acréscimo) em ativos operacionais Contas a receber de clientes

Impostos a recuperar

Estoques

Adiantamento a fornecedores Despesas do exercício seguinte Demais contas a receber Fornecedores

Obrigações trabalhistas

Obrigações