Balanço e DRE
Por: Diegotri • 29/4/2015 • Trabalho acadêmico • 471 Palavras (2 Páginas) • 237 Visualizações
Balanço Patrimonial
Ativo Passivo
Circulante R$ 8.929.404,93 Circulante R$ 8.282.955,84 Capital Circulante Liquido
Adiantamento a Empregados R$ 15.000,00 Cartão BNDES R$ 153.311,61
Adiantamento Férias R$ 96.000,00 Cartão de Crédito a Pagar R$ 1.178,44 Ativo Circulante R$ 8.929.404,93
Aplicação Bradesco R$ 122.160,94 Cofins S/ Faturamento R$ 59.912,59 (-) Passivo Circulante R$ 8.282.955,84
Aplicação Bradesco CDB R$ 611.182,40 Contibuição R$ 5.427,79 R$ 646.449,09
Aplicação Bradesco Fácil R$ 1.863,09 CSLL a Recolher R$ 826.613,31
Aplicação Itau R$ 1.455.209,40 FGTS a Recolher R$ 54.741,02 Capital Circulante Liquido com Perda
Aplicação Santander R$ 88.967,37 Fornecedores Estrangeiros R$ 95.022,69
Aplicação Santander CDB DI R$ 273.612,69 Fornecedores Nacionais R$ 4.374.851,00 Ativo Circulante R$ 8.929.404,93
Banco Bradesco Conta Corrente R$ 268.985,33 ICMS Próprio a Recolher R$ 38.923,25 (-)Perda de Receita R$ 1.309.464,33
Banco do Brasil Conta Corrente R$ 24.870,71 ICMS ST a Recolher R$ 176.572,70 (-) Passivo Circulante R$ 8.282.955,84
Banco Itau Conta Corrente R$ 164.720,07 INSS a Recolher R$ 170.396,46 -R$ 663.015,25
Banco Santander Conta Corrente R$ 7,63 IRPJ a Recolher R$ 1.377.688,85
Caixa Tesouraria R$ 25.577,00 IRRF de Folha R$ 27.940,79 Capital Circulante Liquido com Empréstimo
Cofins a Recuperar R$ 78.413,92 IRRF de Terceiros R$ 1.355,00
CSLL a Compensar R$ 19.054,77 ISS a Recolher R$ 341,98 Ativo Circulante R$ 8.929.404,93
Duplicatas a Receber R$ 4.364.881,11 ISS Retido de Terceiros R$ 341,78 Empréstimo R$ 650.000,00
Empréstimos a Empregados R$ 33.320,04 Leasing R$ 51.740,38 (-)Perda de Receita R$ 1.309.464,33
Fundo Fixo de Caixa - Filial PR R$ 380,49 Pensão Alimenticia a Pagar R$ 478,65 (-) Passivo Circulante R$ 8.282.955,84
Fundo Fixo de Caixa - Filial RJ R$ 2.128,96 PIS s/ Faturamento R$ 12.981,06 -R$ 13.015,25
Fundo Fixo de Caixa - Filial SP R$ 5.089,04 Provisão de Férias R$ 472.021,66
Fundo Fixo de Caixa - Matriz R$ 11.054,86 Provisão FGTS sobre Férias R$ 37.721,72
ICMS a Recuperar R$ 121.071,08 Provisão INSS sobre Férias R$ 127.073,02
IRRF a Compensar R$ 58.484,57 Recisões Trabalhistas R$ 3.345,24
ISSQN a Compensar R$ 26.621,61 Salarios e Pró-Labore R$ 212.974,85
Mercadoria
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