Plano financeiro
Por: brunawei14 • 16/11/2015 • Relatório de pesquisa • 2.586 Palavras (11 Páginas) • 131 Visualizações
PLANO FINANCEIRO
Apresentamos aqui o planejamento financeiro de nossa empresa, onde constam todas as nossas projeções futuras, investimentos, fluxo de caixa com projeções, nossos investimentos, custos fixos e variáveis, faturamento previsto e também o prazo de retorno sobre o investimento feito.
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2015 | |
ATIVO Circulante Caixa 400.000,00 Vendas a Receber 186.000,00 Estoques 167.000,00 Matéria Prima 52.000,00 Veículos 90.000,00 Total de Circulante 895.000,00 Realizável no longo prazo Títulos a Receber 82.000,00 Permanente Investimentos 106.000,00 Estoques 51.000,00 Total de circulante 157.000,00 Total 1.134,000.000 | PASSIVO Circulante Contas a Pagar 282.000,00 Impostos a Recolher 145.000,00 Salarios a Pagar 180.000,00 Outras dividas 48.000,00 Total de Circulante 655.000,00 Exigível no longo prazo Financiamentos 88.000,00 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Investido 169.000,00 Lucros Acumulados 72.000,00 Total de patrimônio Líquido 241.000,00 Total 984.000,00 | |
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2016 | |
ATIVO Circulante Caixa 445.000,00 Vendas a Receber 202.000,00 Estoques 183.000,00 Matéria Prima 64.000,00 Veículos 90.000,00 Total Circulante 984.000,00 Realizável no longo prazo Títulos a receber 84.000,00 Permanente Investimentos 145.000,00 Estoques 48.000,00 Total de Circulante 193.000,00 Total 1,261,000.000 | PASSIVO Circulante Contas a pagar 291.670,00 Impostos a Recolher 140.000,00 Salarios a Pagar 188.000,00 Outras dividas 36.000,00 Total de Circulante 655.670,00 Exigível no longo prazo Financiamentos 95.000,00 |
PATRIMONIO LIQUIDO Capital Investido 178.000,00 Lucros Acumulados 85.000,00 Total de Patrimonio Liquido 263.000,00 Total 1,013,670.000 |
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2017 | |
ATIVO Circulante Caixa 474.000,00 Vendas a Receber 215.000,00 Estoques 191.000,00 Matéria Prima 72.000,00 Veículos 101.000,000 Total Circulante 1,053,000.000 Realizável no longo Prazo Títulos a receber 75.000,00 Permanente Investimentos 150.000,00 Estoques 58.000,00 Total de Circulante 208.000,00 Total 1,336.000.000 | PASSIVO Circulante Contas a Pagar 297.000,00 Impostos a Recolher 141.000,00 Salarios a Pagar 188.000,00 Outras Dividas 28.000,00 Total Circulante 654.000,00 Exigível a Longo Prazo Financiamento 102.000,00 |
PATRIMONIO LIQUIDO Capital Investido 180.000,00 Lucros Acumulados 98.000,00 Total de patrimônio Liquido 278.000,00 Total 1,034,000.000 |
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