Cronograma de reembolso de impostos

Tabela de vencimentos dos Impostos

IMPOSTO DIA VENCIMENTO

FGTS 07

INSS* 20

IRRF 20

ISS 20

PIS 25

* Quando a data de vencimento cai em fim de semana ou feriado, o pagamento deve ser antecipado.

Diariamente

- visualização de todas as contas bancárias

- lançamento de contas a pagar (à medida que chegam) sempre para pagamento no vencimento

- acompanhamento contas a receber

- atendimento das demandas de clientes a medida que chegam, geralmente por email ou telefone.

Segunda-feira

- recebimento dos recursos do Nosso Bazar (caixa) lançar na planilha do caixinha.

- provisão de verba para contas a pagar em dinheiro/cheque.

Terça-feira

- até 11h, finalização de programação de contas a pagar.

- até as 13:30h solicitação aos autorizantes para não esquecerem de autorizar os pagamentos agendados

- 15:00 reunião com o Presidente

- Recolhimento de assinaturas com o Presidente

Quarta-feira

-treinamento de equipe (9h as 1h)

- compra de vale transporte para alunos FAS (MARCELO) para pagamento no dia seguinte

Quinta-feira

- até 11h, finalização de programação de contas a pagar.

- até as 13:30h solicitação aos autorizantes para não esquecerem de autorizar os pagamentos agendados

Sexta-feira

- entrega do relatório de cobrança do Nosso Jornal para a Olga

- back up do banco no servidor

- colocar em ordem as notas fiscais conforme o banco pagador e imprimir comprovantes de pagamento no verso de cada uma.

- conciliar todas as contas bancárias e sincronizar com as planilhas de cada banco

Terceira sexta-feira de cada mês

- Exame das contas do mês anterior pela comissão de exame de contas.

- Solicitar um cafezinho para a cozinha.

Última sexta-feira de cada mês

- pagamento por RPA do frete ao João Inácio, conforme valor informado pelo Marcelo

3º dia útil de cada mês

- encaminhar movimento do mês anterior para o contador com os extratos bancários, planilhas de conciliação diária impressos. Extratos das aplicações e rendimentos. Relação de pagamentos efetuados. Comprovantes de pagamento anexado a cada nota.

Separar por conta bancaria.

- ELABORAR O RELATORIO FINANCEIRO CONSOLIDADO – DETALHADO

- TRANSFERIR

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