Contabilidade Osni Moura Filho

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE RESULTADO

CAIXA BANCO DPL'S A PAGAR DESP. ORGANIZAÇÃO DESP. MAT. LIMPEZA

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 2 2 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 3 21 R$ 500,00 R$ 6.000,00 5 4 R$ 500,00 R$ 1.300,00 58 8 R$ 15,00 R$ 15,00 47

3 R$ 5.000,00 R$ 500,00 4 18 R$ 6.000,00 R$ 2.000,00 9 24 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 6 7 R$ 800,00 R$ - R$ -

11 R$ 2.000,00 R$ 800,00 7 20 R$ 5.000,00 R$ 8,00 12 26 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 14 R$ -

16 R$ 8.000,00 R$ 15,00 8 28 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 24 36 R$ 1.000,00 R$ 21.000,00

28 R$ 2.700,00 R$ 40,00 10 33 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 26 37 R$ 500,00

41 R$ 9.100,00 R$ 4.000,00 13 35 R$ 475,00 R$ 130,00 27 40 R$ 3.000,00

R$ 36.800,00 R$ 450,00 15 39 R$ 440,00 R$ 500,00 37 R$ 9.000,00

R$ 60,00 17 45 R$ 9.000,00 R$ 2.000,00 38

46 R$ 1.085,00 R$ 6.000,00 18 R$ 35.015,00 R$ 2.700,00 40 TOTAL: R$ 12.000,00

R$ 450,00 21 R$ 4,00 43

R$ 37.885,00 R$ 55,00 22 R$ 16.442,00 ALUGUEL DESP. MAT. EXPEDIENTE

R$ 2.000,00 23 9 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 60 10 R$ 40,00 R$ 170,00 59

R$ 35,00 29 R$ 1.085,00 46 23 R$ 2.000,00 R$ - 27 R$ 130,00 R$ -

R$ 20,00 30 38 R$ 2.000,00 R$ - R$ -

R$ 140,00 31 R$ 17.527,00 R$ -

R$ 100,00 32

R$ 3.000,00 33 TOTAL: R$ 17.488,00

R$ 60,00 34

R$ 1.000,00 36

R$ 90,00 42

R$ 70,00 44 REC. C/ SERVIÇOS DESP. BANCARIAS

R$ 9.000,00 45 50 R$ 26.400,00 R$ 2.000,00 11 12 R$ 8,00 R$ 12,00 49

R$ 37.885,00 R$ - R$ 8.000,00 16 43 R$ 4,00 R$ -

TOTAL: R$ - R$ - R$ 1.500,00 19 R$ -

R$ - R$ 2.000,00 25

CLIENTES/DPL. RECEBER R$ - R$ 3.800,00 28

19 R$ 1.500,00 R$ 500,00 35 R$ - R$ 9.100,00 41

25 R$ 2.000,00 R$ 400,00 39 R$ -

R$ 3.500,00 R$ 900,00

TOTAL: R$ 2.600,00 DESP. IMPOSTOS/TAXAS DESP. ENERGIA ELÉTRICA

15 R$ 450,00 R$ 590,00 51 17 R$ 60,00 R$ 250,00 52

31 R$ 140,00 R$ - 32 R$ 100,00 R$ -

R$ - 42 R$ 90,00 R$ -

ATIVO N. C. / IMOBILIZADO PATRIMONIO LIQUIDO R$ -

MÓVEIS/UTENSÍLIOS COMPUTADOR CAPITAL

5 R$ 6.000,00 R$ - 6 R$ 3.000,00 R$ - R$ - R$ 10.000,00 1

13 R$ 4.000,00 R$ - R$ 3.000,00 R$ - R$ - R$ 5.000,00 20

29 R$ 35,00 R$ - R$ 15.000,00

R$ 10.035,00 R$ - TOTAL: R$ 3.000,00 DESP. ÁGUA/ESGOTO DESP. COMBUSTÍVEL

TOTAL: R$ 15.000,00 30 R$ 20,00 R$ 90,00 53 22 R$ 55,00 R$ 115,00 57

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