Contrato Social

Livro Razão

|Razão - Contas Contábeis

|Conta |Caixa/Banco |Débito |Crédito

Evento |Histórico |$Débitos |$Créditos |Saldo Anterior

0,00

||01 |Recebimento Carteira de Cliente Classe A |109.450 |0,00 |109.450 |02 | Recebimento Carteira |

|de Cliente Classe B |93.000 |0,00 |202.450

|

||03 |Recebimento Carteira de Cliente Classe C |130.000 |0,00 |332.450 |04 |Recebimento |

|Carteira de Cliente Classe D |0,0 |0,00 |332.450 |

||Total |332.450 |0 |

||332.450 |

|Conta |A Receber |Débito |Crédito

|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |Saldo

|01|Duplicatas a Receber - Cliente Classe A |110.000,00 |109.450,00 |550 |01 Duplicatas a Receber - Cliente Classe A |0,00 |550,00 |0

|02 Duplicatas a Receber - Cliente Classe B |93.000,00 |93.000,00 |550,00

|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |145.000,00 |130.000,00 |15.550,00

|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |0,00 |4.350,00 |11.200,00

|03 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe C |0,00 |10.650,00 |550,00

|04 |Duplicatas a Receber - Cliente Classe D |80.000,00 |8.000,00 |72.550,00

|04|Duplicatas a Receber - Cliente Classe D |0,00 |72.000,00 |550,00

|Total |428.000,00 |428.000,00 |0,00

|Conta |Provisão de Crédito de Liq. Duvidosa (Ativo Circulante)

|Débito

|Crédito

|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo ||Saldo Anterior

|01 |PCLD - Cliente Classe | 550,00 | 550,00 |0,00 |

|02 |PCLD - Cliente Classe B | 930,00 | 930,00 |0,00 |

|03 |PCLD - Cliente Classe C | 4.350,00 | 4.350,00 |0,00 |

|04 |PCLD - Cliente Classe D | 8.000,00 | 8.000,00 |0,00 |

|Total | 13.830,00 | 13.830,00 |0,00 |

|Conta |Reversão de PCLD |Débito |Crédito

|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo

|01 |PCLD - Cliente Classe B |0,00 | 930,00 |930,00 |

|Total | 0,00 | 930,00 |930,00 |

|Conta |Perdas com Incobráveis (PCLD)- Despesas

|Débito |Crédito

|Evento |Histórico |$ Débitos |$ Créditos |$ Saldo

|03 |PCLD - Cliente Classe C | 10.650,00 | 0,00 |10.650,00

|04 |PCLD - Cliente Classe D | 72.000,00 | 0,00 |82.650,00