Atps matematica
Por: anapbn • 10/4/2015 • Resenha • 324 Palavras (2 Páginas) • 367 Visualizações
ETAPA 3
PASSO 2
Ord | Data | Descrição | Valor | Forma de Pagamento |
1 | 27/01/2013 | Compra de materiais de escritóro | R$ 35,00 | À vista |
2 | 27/01/2013 | Contrato com Grupo GNT (fechamento) | R$ 57.000,00 | À prazo 60d |
3 | 27/01/2013 | Pagamento de energia/luz | 2.657,21 | Cheque |
4 | 27/01/2013 | Pagamento de água | 1.564,03 | Cheque |
5 | 28/01/2013 | Pagamento de internet | 1.550,00 | Cheque |
6 | 28/01/2013 | Compra de cadeiras (bar) | 3.700,00 | À prazo 30d |
7 | 28/01/2013 | Venda de cadeiras usadas | 850,00 | À vista |
8 | 29/01/2013 | Contrato com Samsung (reunião) | 101.000,00 | À vista |
9 | 29/01/2013 | Contrato com Toyota (fechamento) | 42.000,00 | À vista |
10 | 29/01/2013 | Compra de copiadoras e scanners | 48.550,00 | À prazo 90d |
11 | 29/01/2013 | Compra de computadores | 17.220,00 | Cheque |
12 | 30/01/2013 | Contrato com Carrefour (reuniao) | 85.200,00 | À prazo 30d |
13 | 30/01/2013 | Contrato com Pão de Açúcar | 28.000,00 | À vista |
14 | 01/02/2013 | Compra de Alimentos (dispensa) | 112.000,00 | Cheque |
15 | 01/02/2013 | Venda de Aparelhos retroprojetores | 5.000,00 | À vista |
16 | 01/02/2013 | Compra de retroprojetores | 7.550,00 | Cheque |
17 | 02/02/2013 | Compra de novos uniformes | 22.463,00 | À prazo |
18 | 02/02/2013 | Pagamento de de funcionários | 58.000,25 | À vista |
19 | 04/02/2013 | Pagamento de seguro | 5.000,00 | Cheque |
20 | 05/02/2013 | Publicidade | 4.250,00 | À vista |
21 | 05/02/2013 | Compra de móveis | 42.000,00 | À prazo 30d |
22 | 07/02/2013 | Aplicação financeira | 58.000,00 | À vista |
23 | 07/02/2013 | Alugueis à receber | 25.200,00 | À vista |
24 | 08/02/2013 | Contrato com Chem Trend (reunião) | 12.000,00 | À vista |
25 | 08/02/2013 | Contrato com Toyota (reunião) | 12.000,00 | À vista |
26 | 08/02/2013 | Contrato com Affinia (reunião) | 25.200,00 | À vista |
27 | 09/02/2013 | Contrato com Azaleia | 36.540,00 | À vista |
28 | 10/02/2013 | Reforma sala presidencial | 8.650,00 | Cheque |
29 | 10/02/2013 | Compra de objetos decorativos | 2.682,35 | Cheque |
30 | 11/02/2013 | Contrato com Honda | 36.540,00 | À vista |
PASSO 3
Data | Histórico de operação | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
27/01/2013 | Compra de materiais de escritóro |
| R$ 35,00 |
| R$ 35,00 |
27/01/2013 | Contrato com Grupo GNT (fechamento) | R$ 57.000,00 |
| R$ 57.000,00 |
|
27/01/2013 | Pagamento de energia/luz |
| R$ 2.657,21 |
| R$ 2.657,21 |
27/01/2013 | Pagamento de água |
| R$ 1.564,03 |
| R$ 1.564,03 |
28/01/2013 | Pagamento de internet |
| R$ 1.550,00 |
| R$ 1.550,00 |
28/01/2013 | Compra de cadeiras (bar) |
| R$ 3.700,00 |
| R$ 3.700,00 |
28/01/2013 | Venda de cadeiras usadas | R$ 850,00 |
| R$ 850,00 |
|
29/01/2013 | Contrato com Samsung (reunião) | R$ 101.000,00 |
| R$ 101.000,00 |
|
29/01/2013 | Contrato com Toyota (fechamento) | R$ 42.000,00 |
| R$ 42.000,00 |
|
29/01/2013 | Compra de copiadoras e scanners |
| R$ 48.550,00 |
| R$ 48.550,00 |
29/01/2013 | Compra de computadores |
| R$ 17.220,00 |
| R$ 17.220,00 |
30/01/2013 | Contrato com Carrefour (reuniao) | R$ 85.200,00 |
| R$ 85.200,00 |
|
30/01/2013 | Contrato com Pão de Açúcar | R$ 28.000,00 |
| R$ 28.000,00 |
|
01/02/2013 | Compra de Alimentos (dispensa) |
| R$ 112.000,00 |
| R$ 112.000,00 |
01/02/2013 | Venda de Aparelhos retroprojetores | R$ 5.000,00 |
| R$ 5.000,00 |
|
01/02/2013 | Compra de retroprojetores |
| R$ 7.550,00 |
| R$ 7.550,00 |
02/02/2013 | Compra de novos uniformes |
| R$ 22.643,00 |
| R$ 22.643,00 |
02/02/2013 | Pagamento de de funcionários |
| R$ 58.000,25 |
| R$ 58.000,25 |
04/02/2013 | Pagamento de seguro |
| R$ 5.000,00 |
| R$ 5.000,00 |
05/02/2013 | Publicidade |
| R$ 4.250,00 |
| R$ 4.250,00 |
05/02/2013 | Compra de móveis |
| R$ 42.000,00 |
| R$ 42.000,00 |
07/02/2013 | Aplicação financeira | R$ 58.000,00 |
| R$ 58.000,00 |
|
07/02/2013 | Alugueis à receber | R$ 25.200,00 |
| R$ 25.200,00 |
|
08/02/2013 | Contrato com Chem Trend (reunião) | R$ 12.000,00 |
| R$ 12.000,00 |
|
08/02/2013 | Contrato com Toyota (reunião) | R$ 12.000,00 |
| R$ 12.000,00 |
|
08/02/2013 | Contrato com Affinia (reunião) | R$ 25.200,00 |
| R$ 25.200,00 |
|
09/02/2013 | Contrato com Azaleia | R$ 36.540,00 |
| R$ 36.540,00 |
|
10/02/2013 | Reforma sala presidencial |
| R$ 8.650,00 |
| R$ 8.650,00 |
10/02/2013 | Compra de objetos decorativos |
| R$ 2.682,35 |
| R$ 2.682,35 |
11/02/2013 | Contrato com Honda | R$ 36.540,00 |
| R$ 36.540,00 |
|
12/02/2013 | total | R$ 524.530,00 | R$ 338.051,84 | R$ 524.530,00 | R$ 338.051,84 |
...