A Contabilidade
Por: Naiane Oliveira • 6/10/2019 • Trabalho acadêmico • 799 Palavras (4 Páginas) • 124 Visualizações
Aula 13
Fazer os lançamentos no livro caixa.
Data | SEQ. | HISTÓRICO | CAIXA |
02/mai/18 | 1 | recebido integralização de capital | 30.000,00 |
| 2 | pago nota fiscal 23456 Malharia Santa Rosa Ltda | 5.000,00 |
| 3 | pago nota fiscal 088 Malharia Santiago Ltda | 6.300,00 |
| 4 | deposito Banco do Brasil SA. | 10.000,00 |
05/mai/18 | 5 | pago nota fiscal 105 Malharia Milenar Ltda | 2.900,00 |
06/mai/18 | 6 | recebido cheque 200101 Banco do Brasil SA. | 2.900,00 |
08/mai/18 | 7 | Pago nota fiscal 693 Confecções Tiago Ltda com cheque 200102 Banco do Brasil SA. | 3.860,00 |
10/mai/18 | 8 | pago nota fiscal 884 Malharia Branca Ltda com cheque 200103 | 460,00 |
20/mai/18 | 9 | pago fatura Celesc com cheque 200104 Banco do Brasil SA. | 930,00 |
| 10 | debito IOF Banco do Brasil SA. | 12,00 |
| 11 | debito tarifas Banco do Brasil SA. | 25,00 |
| 12 | pago nota fiscal 1015 Tecidos Maneco Ltda | 390,00 |
25/mai/18 | 13 | Recebido nota fiscal 0002 venda | 2.500,00 |
26/mai/18 | 14 | deposito Banco do Brasil SA | 2.000,00 |
| 15 | Recebido nota fiscal 0003 - venda | 890,00 |
27/mai/18 | 16 | Recebido nota fiscal 0004 - venda | 1.200,00 |
| 17 | Recebido nota fiscal 0006 - venda | 500,00 |
28/mai/18 | 18 | Recebido nota fiscal 0007 - venda | 1.700,00 |
| 19 | Pago fatura Semasa com cheque 200105 Banco do Brasil SA. | 320,00 |
| 20 | Recebido nota fiscal 0011 - venda | 750,00 |
| 21 | Recebido nota fiscal 0012 - venda | 680,00 |
29/mai/18 | 22 | Recebido nota fiscal 0013 - venda | 1.310,00 |
| 23 | Recebido nota fiscal 0014 - venda | 1.830,00 |
| 24 | Recebido nota fiscal 0015 - venda | 2.650,00 |
30/mai/18 | 25 | Pago adiantamento para Pablo Pinheiro | 100,00 |
| 26 | deposito Banco do Brasil SA | 5.500,00 |
| 27 | debito IOF Banco do Brasil SA. | 8,00 |
| 28 | debito tarifas Banco do Brasil SA. | 20,00 |
| 29 | Pago pro-labore administrador | 500,00 |
| 30 | Pago honorarios contador | 560,00 |
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