AGENDA DE PAGAMENTO: COM ENFASE NO CAPITAL DE GIRO

UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ

CURSO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

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CARLOS REINALDO CARABAJAL JR.

AGENDA DE PAGAMENTO:

COM ENFASE NO CAPITAL DE GIRO

SÃO JOSE, 2017.

UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ

CURSO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

CARLOS REINALDO CARABAJAL JR

AGENDA DE PAGAMENTO:

COM ENFASE NO CAPITAL DE GIRO

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, apresentado a Faculdade Estácio de Sá da cidade de São José, como exigência parcial à obtenção do título de Bacharel em Administração de empresas.

Orientador(a): Prof. (a) Elisabeth Flavia Roberta Oliveira da Motta

PBG S/A

São José - 2017

CARLOS REINALDO CARABAJAL JR

AGENDA DE PAGAMENTO:

COM ENFASE NO CAPITAL DE GIRO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado

à disciplina de Estágio II, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Administração da Universidade Estácio de Sá.

Data da defesa:

Grau

Banca de defesa:

Prof. (a) Elisabeth Flavia Roberta Oliveira da Motta

______________________________________________________

(professor participante da banca com a devida titulação)

Dedico este trabalho especialmente a minha mãe que sempre foi o exemplo de superação e a todos que de alguma forma contribuíram e em minha formação.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos meus familiares e amigos que me apoiaram durante toda esta jornada, em especialmente:

A Deus, que me deu a graça da vida.

A minha irmã Carla Lidiane Falcão Lopes

 e meus sobrinhos Lauren Lopes da Silva e Igor Lopes da Silva pela compreensão da minha ausência em tantos momentos para me dedicar

nas escolhas tomadas e meus estudos.

Ao Luiz Cavalheiro por me compreender nos momentos difíceis e sempre me incentivar, transformando as dificuldades em oportunidades.

Ao apoio da orientadora Prof.(a) Elisabeth Flavia

Roberta Oliveira da Motta que fora fundamental para conclusão deste trabalho.

RESUMO

Em meio à globalização, enfrentamos desafios diários na busca constante do desenvolvimento profissional e pessoal. Na Portobello Grupo, o desafio da reestruturação do departamento financeiro da companhia, se deu através da busca do desenvolvimento e automatização do contas a receber, sendo a primeira etapa: Criação, desenvolvimento e implantação da bancada de cobrança ao sistema Oracle, após se desenvolveu processos do projeto SIM (Simplificar, Inovar e Melhorar), onde se identificou o processo manual do contas a receber para apuração do fluxo de caixa, qual impacta diretamente no Capital de Giro da companhia. Atualmente, o Capital de Giro da Companhia se encontra comprometido devido as novas políticas de pagamento adotadas pelos clientes Key Accounts Corporativos, quais não estão adequados ao sistema do contas a receber da companhia (Sistema Oracle). Sendo que para apuração do fluxo de caixa, uma parte significativa dos dados encontra-se no prazo de recebimento. Para buscar a automatização e implantação das novas políticas de pagamento, se desenvolveu o projeto Agenda de Pagamento através da pesquisa de dados. A bancada de Agenda de Pagamento não representa apenas automatizar o processo de recebimento das novas políticas adotadas pelo mercado, mas sim dar também sustentabilidade e confiabilidade as apurações de dados da companhia como grande fonte de informação. A demonstração da viabilidade se deu através de implantação e adequação do sistema, onde se demonstra a capacidade de gerar informações que permite uma visão da evolução temporal do problema. A Agenda de Pagamento possibilitou demonstrar que a proposta foi capaz de obter resultados consistentes e satisfatórios, tanto para análise de dados, quanto para apuração do fluxo de caixa, com o intuito de gerar vantagem competitiva com acurasidade da apuração do Capital de Giro.

Palavras chaves: Capital de giro, fluxo de caixa e correlação de informação.

ABSTRACT

In the midst of globalization, we face daily challenges in the constant search for professional and personal development. At Portobello Group, the challenge of restructuring the company's financial department was to seek the development and automation of accounts receivable. The first stage was: Creation, development and implementation of the billing system for the Oracle system, after the development of processes Of the SIM (Simplify, Innovate and Improve) project, where the manual process of accounts receivable was identified to determine cash flow, which directly impacts the company's working capital. Currently, the Working Capital of the Company is compromised due to the new payment policies adopted by the Corporate Key Accounts customers, which are not suitable for the company's accounts receivable system (Oracle System). Being that for the calculation of the cash flow, a significant part of the data is in the term of receipt. In order to seek the automation and implementation of the new payment policies, the Payment Agenda project was developed through data search. The Payment Agenda bench is not only about automating the process of receiving the new policies adopted by the market, but also giving sustainability and reliability to the company's data as a great source of information. The demonstration of viability occurred through the implementation and adequacy of the system, which demonstrates the ability to generate information that allows a view of the temporal evolution of the problem. The Payment Schedule made it possible to demonstrate that the proposal was able to obtain consistent and satisfactory results, both for data analysis and for cash flow calculation, in order to generate competitive advantage with working capital accounting accuracy.

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