CONTABILIDADE LIVRO DIARIO
Por: thaaaisl • 18/11/2015 • Trabalho acadêmico • 3.433 Palavras (14 Páginas) • 328 Visualizações
DATA | Nº Conta | Prep | D/C | HISTÓRICO/CONTAS | DÉBITO | CRÉDITO |
01/10/2014 05/10/2014 15/10/2014 20/10/2014 28/10/2014 01/11/2014 05/11/2014 10/11/2014 30/11/2014 02/12/2014 31/12/2014 | 2.3.01.02 2.3.01.01 1.1.01.01.0001 1.2.03.1 1.2.03.2 1.2.03.3 2.3.01.02 3.3.01.01 1.1.01.01.0001 3.3.01.02 1.1.01.01.0001 1.1.01.02.0001 1.1.01.01.0001 1.2.03.4 2.1.01.03 1.1.03.5 1.1.01.02.0001 3.4.01.07 1.1.01.02.0001 1.1.03.6 1.1.01.01.0001 1.1.01.01.0001 4.1.01.03 3.4.01.04 1.1.03.6 1.2.03.2 1.1.01.01.0001 1.2.03.1 2.1.01.21 1.1.01.01.0001 3.2.01.01 4.1.01.02 1.1.03.5 3.4.01.03 1.1.01.01.0001 3.4.01.07 1.1.01.01.0001 4.1.01.02 3.2.01.01 1.1.03.5 1.1.02.1 1.1.01.01.0001 2.3.01.02 1.1.01.02.0001 1.1.01.01.0001 2.1.01.21 1.1.01.02.0001 1.1.02.1 4.1.01.03 1.1.03.6 1.1.01.02.0001 3.4.01.04 1.1.03.6 2.1.01.21 4.1.02.03 1.1.01.02.0001 1.1.01.01.0001 3.2.01.01 1.1.03.5 4.1.01.02 3.4.01.14 1.1.01.01.0001 3.4.01.08 1.1.01.01.0001 3.4.01.13 1.1.01.01.0001 3.2.01.02 2.1.01.12 3.4.01.07 1.1.01.01.0001 3.4.01.09 1.1.01.02.0001 3.4.01.04 1.1.03.6 1.1.01.01.0001 1.1.01.01.0001 4.1.02.01 1.1.02.1 1.1.01.01.0001 3.2.01.01 1.1.03.5 4.1.01.02 3.4.01.04 1.1.03.6 3.2.01.03 2.1.01.13 | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | d c d d d d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d c d d c c d c d c d d c c d c d c d c d c d c d c d c c d d c c d c d c d c d c d c d c d c d d c c d d c c d c d c | (-) Capital a Integralizar Capital Social Capital que se constitui a empresa nesta data conforme Registro em Cartório sob o nº 0123456789 Caixa Matriz Veículos Equipamentos de Informática Maquinas e Equipamentos (-) Capital a Integralizar Valor referente a integralização de parte do capital subscrito pelos sócios nesta data. Despesas Legais- Taxas e Emonumentos Caixa Matriz Valor referente a despesas com legalização da empresa pagos em dinheiro nesta data. Despesas com manutenção predial Caixa Matriz Valor referente a despesas com pintura e reforma da sede pago em dinheiro nesta data. Banco do Brasil S/A Caixa Matriz Valor referente a depósito para abertura de conta corrente 417-74-70881-6 conf. Recibo nº 1.348. Móveis e Utensílios Duplicatas a Pagar Compra, a prazo, de Toc Stop Móveis Ltda., conforme a Nota Fiscal Nº 0721 Estoque de Mercadorias Banco do Brasil S/A Compra de mercadorias a vista de Cia. Walter Mart, conforme NF Nº 1.456 Alugueis Banco do Brasil S/A Valor referente ao aluguel, pago mês de outubro através do cheque Nº 731401, conforme recibo Nº 0001. Estoque de Material de Expediente Caixa Matiz Valor da aquisição de impressos e materiais de escritório pago em dinheiro conforme Nota Fiscal Nº32 da Papelaria Taubaté Ltda. Caixa Matriz Receita de Prestação de Serviços Valor referente a Prestação de serviços diversos recebido em dinheiro conforme emissão da Nota Fiscal Nº 001. Material de Expediente Estoque de Material de Expediente Valor referente a retirada de estoque consumido para a utilização, conforme requisição Nº 01. Equipamentos de informática Caixa Matriz Valor referente a aquisição de um computador, conforme Nota Fiscal Nº 077, de Infortrin& Cia. Ltda., pago em dinheiro. Veículos Notas Promissórias a Pagar Valor referente a compra de um caminhão, marca Volkswagen conforme o certificado de propriedade nº 013.4568, o pagamento será efetuado a prazo em quinze parcelas, no ato de quinze Notas Promissórias nº 01 a 15 vencíveis de 30 em 30 dias. Caixa Matriz Custo de Mercadorias Vendidas Receita de Vendas de Mercadorias Estoque de Mercadorias Valor referente a Venda de Mercadorias conforme Nota Fiscal nº 002 a 019 e o custo. Energia Elétrica Caixa Matriz Valor referente ao pagamento no Banco Santander a conta de energia elétrica, conforme recibo do mês de Outubro, pagamento efetuado em dinheiro. Alugueis Caixa Matriz Valor referente ao pagamento do aluguel ao Sr. Galvão referente ao mês de Novembro conforme recibo nº 0002, pagamento efetuado em dinheiro. Receita de Vendas de Mercadorias Custos das Mercadorias Vendidas Estoque de Mercadorias Duplicatas a Receber Valor referente a venda de mercadorias a prazo ao Sr. Oswaldo Leite referente a Nota Fiscal nº 020, houve o aceite no ato de três Duplicatas, nº 020/1 a 020/3, para vencimentos de 30 em 30 dias e custo. Caixa Matriz (-) Capital a Integralizar Valor referente a Integralização por parte dos sócios, em dinheiro, referente a parte do capital ainda não realizada. Banco do Brasil S/A Caixa Matriz Valor referente ao depósito no Banco do Brasil S/A em conta Movimento, em dinheiro, conforme recibo nº 741 desta data. Notas Promissórias a Pagar Bando do Brasil S/A Valor referente ao pagamento da Duplicata nº 0721/01, a favor de Toc Stop Ltda., efetuado em choque nº 731.402, do Banco do Brasil S/A. Duplicatas a Receber Receita de Prestação de Serviços Valor referente a venda de mercadorias as Sr. Edison Natalino, conforme Nota Fiscal nº 021, houve o aceite no ato de cinco Duplicatas. Nº 021/01 a 021/05, no valor de R$ 1.200,00 cada, com vencimento de 30 em 30 dias. Estoque de Material de Expediente Banco do Brasil S/A Valor referente a aquisição de material de expediente, conforme Nota Fiscal nº 1.743, da Fulgor S/A, pagamento efetuado através do cheque nº 731.403, do Banco do Brasil S/A. Material de Expediente Estoque de Material de Expediente Valor referente a retirada do estoque para a utilização de impressos e material de expediente, conforme requisição nº 02. Notas Promissórias a Pagar Descontos Obtidos Banco do Brasil S/A Valor referente ao pagamento a Ivo Lacerda de Nota Promissória nº 01, referente a compra de um automóvel ocorrida em 28/10, o pagamento foi realizado através do cheque nº 731.404, do Banco do Brasil S/A com desconto. Caixa Matriz Custo das Mercadorias Vendidas Estoque de Mercadorias Receitas de Vendas de Mercadorias Valor referente a venda de mercadorias, conforme Nota Fiscal nº 022 a 050 e custo. Copa e Cozinha Caixa Matriz Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 74 ao Empório Taubaté por compra de café, o pagamento foi efetuado em dinheiro. Água e Esgoto Caixa Matriz Valor referente ao pagamento da conta de água e esgoto no Banco Santander, em dinheiro, referente ao 4º trimestre. Tributos Municipais Caixa Matriz Valor referente a pagamento efetuado em dinheiro para a Prefeitura Municipal a taxa de Alvará de Funcionamento. PIS Receita Bruta PIS Receita Bruta a Receber Valor referente a Apuração do tributo PIS a ser pago futuramente. Alugueis Caixa Matriz Valor referente ao pagamento do aluguel do mês de Dezembro ao Sr. Galvão Buenas, conforme recibo nº 0003, pagamento efetuado em dinheiro. Fretes e Carretos Banco do Brasil S/A Valor referente ao pagamento da Cia. Transportadora Brasileira, referente a transporte efetuado, conforme Conhecimento nº 10020, através do cheque nº 731.405, do Banco do Brasil S/A. Material de Expediente Estoque de Materiais de Expediente Valor referente a utilização de impressos e material de expediente conforme aquisição nº 03. Caixa Matriz Caixa Matriz Juros Ativo Duplicatas a Receber Valor referente ao recebimento do Sr. Oswaldo Leite, referente a Duplicatas de seu aceite nº 020/01, mas juros por atraso. Caixa Matriz Custo de Mercadorias Vendidas Estoque de Mercadorias Receita de Vendas de Mercadorias Valor referente a Venda de mercadorias conforme Nota Fiscal nº 051 a 080, custo. Material de Expediente Estoque de Material de Expediente Valor referente a utilização de impressos e material de expediente conforme requisição nº 04 CONFINS Receita Bruta CONFINS Receita Bruta a Recolher Valor referente a Apuração do tributo Confins, referente ao período, a ser pago futuramente. | R$ 350.073,00 R$ 150.073,00 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00 R$ 500,00 R$ 4.073,00 R$ 30.073,00 R$ 10.000,00 R$ 13.500,00 R$ 3.073,00 R$ 3.073,00 R$ 12.073,00 R$ 1.073,00 R$ 4.073,00 R$ 90.000,00 R$ 9.073,00 R$ 3.073,00 R$ 500,00 R$ 3.073,00 R$ 15.000,00 R$ 8.000,00 R$ 105.000,00 R$ 45.073,00 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.073,00 R$ 498,00 R$ 6.000,00 R$ 4.073,00 R$ 1.500,00 R$ 40,00 R$ 280,00 R$ 740,00 R$ 398,00 R$ 3.073,00 R$ 600,00 R$ 290,00 R$ 5.000,00 R$ 50,00 R$ 3.073,00 R$ 500,00 R$ 80,00 R$ 790,00 | R$ 350.073,00 R$ 245.073,00 R$ 500,00 R$ 4.073,00 R$ 30.073,00 R$ 10.000,00 R$ 13.500,00 R$ 3.073,00 R$ 3.073,00 R$ 12.073,00 R$ 1.073,00 R$ 4.073,00 R$ 90.000,00 R$ 9.073,00 R$ 3.073,00 R$ 500,00 R$ 3.073,00 R$ 8.000,00 R$ 15.000,00 R$ 105.000,00 R$ 45.073,00 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.073,00 R$ 498,00 R$ 500,00 R$ 5.500,00 R$ 1.500,00 R$ 4.073,00 R$ 40,00 R$ 280,00 R$ 740,00 R$ 398,00 R$ 3.073,00 R$ 600,00 R$ 290,00 R$ 50,00 R$ 5.000,00 R$ 500,00 R$ 3.073,00 R$ 80,00 R$ 790,00 |
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