Excel Caixa Projetado

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Previsão de venda R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 12.000,00 R$ 13.000,00 R$ 14.000,00 R$ 15.000,00

Janeiro a Receber Fevereiro a Receber Março a Receber Abril a Receber Maio a Receber Junho a Receber Total

Janeiro a Receber R$ 4.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 10.000,00

Fevereiro a Receber R$ 4.400,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 11.000,00

Março a Receber R$ 4.800,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 12.000,00

Abril a Receber R$ 5.200,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 13.000,00

Maio a Receber R$ 5.600,00 R$ 4.200,00 R$ 9.800,00

Junho a Receber R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

Janeiro a Receber Fevereiro a Receber Março a Receber Abril a Receber Maio a Receber Junho a Receber

Valor a receber sobre as vendas R$ 4.000,00 R$ 7.400,00 R$ 11.100,00 R$ 12.100,00 R$ 13.100,00 R$ 14.100,00

Duplicatas a Receber R$ 2.500,00 R$ 3.000,00

Total Bruto R$ 6.500,00 R$ 10.400,00 R$ 11.100,00 R$ 12.100,00 R$ 13.100,00 R$ 14.100,00

Impostos sobre vendas - 5% R$ 500,00 R$ 550,00 R$ 600,00 R$ 650,00 R$ 700,00 R$ 750,00

Comissoes dos vendedores - 3% R$ 300,00 R$ 330,00 R$ 360,00 R$ 390,00 R$ 420,00 R$ 450,00

Propaganda e Publicidade - 2% R$ 200,00 R$ 220,00 R$ 240,00 R$ 260,00 R$ 280,00 R$ 300,00

Pagamentos aos Fornecedores R$ 3.000,00 R$ 3.500,00 R$ 4.000,00 R$ 4.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.500,00

Salários e encargos sociais R$ 2.300,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 2.400,00

Aluguel 900 900 900 990 990 990

Despesas administrativas e gerais 1200 1300 1400 1500 1600 1700