ANALISTA - CONTABILIDADE

1 ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 Caixa________________________________________________R$3.817.994,00
1.1.1Caixa com movimento
1.1.2 Bancos C/Movimento
1.1.2.01 Intalações_________________________________________R$345.000,00
1.1.3 Títulos a Receber______________________________________R$3.797.237,00
1.1.3.01 Adiantamento ao Fonecedor___________________________R$100.00
1.1.3.02 Adiantamento a Fúncionários__________________________R$239,789,00
1.1.3.09. Duplicatas a Receber________________________________R$125.769,00
1.1.4 Estoques_________________________________________________R$51660.00
1.1.4.01 Pesquisa e Desenvolvimento-gasto incorrido________________R$45.900,00
1.1.4.02 Produtos Acabados___________________________________R$4.823.768,00
1.1.4.03 Prêmio de seguros a vencer_____________________________R$26.955,00
1.1.4.04 Outros_____________________________________________R$45.876,00

1.1.4.05Tributos Correntes a Recuperar__________________________R$478.985,00

1.1.4.06Participações em Outras Empresas_______________________R$349.000,00

1.1.4.07Adiantamento a Diretores______________________________R$170.500,00

1.2 NÃO CIRCULANTE
1.2.1 Contas a Receber
1.2.1.01 Clientes
1.2.1.02 Outras Contas
1.2.2 INVESTIMENTOS
1.2.2.01 Participações Societárias
1.2.3 IMOBILIZADO
1.2.3.01 Terrenos___________________________________________R$798.500,00
1.2.3.02 Construções e Benfeitorias
1.2.3.03 Máquinas e Equipamentos_____________________________R$1.260.900,00
1.2.3.04 Veículos_____________________________________________R$478.5

1.2.4 INTANGÍVEL

1.2.4.01 Marcas e Patentes___________________________________R$1.500.760.00

1.2.4.02 Softwares_________________________________R$900.458,00

2 PASSIVO

2.1 CIRCULANTE
2.1.1 Comissões a Pagar___________________________________R$367.400,00
2.1.1.01 Encargos Sociais a Recolher_________________________R$97.678,00
2.1.1.02 INSS___________________________________________R$45.908,00
2.1.1.03 ICMS a Recolher__________________________________R$353.894,00
2.1.2 Alugueis  a Pagar____________________________________R$90.450,00
2.1.2.01 Fornecedores______________________________________R$5.306.349,00
2.1.2.02 IPI a Recolher_____________________________________R$78.965,00
2.1.3 Empréstimos Bancários________________________________R$2.727.207,00
2.1.3.Energia Elétrica a Pagar________________________________R$68.000,00
2.1.4.Juros a Pagar_________________________________________R$5.600,00
2.1.5.Provisão de 13ºsalario_______________________________R$37.908,00

2.1.6.Provisão de Férias_______________________________R$67.890,00

2.1.7.Provisão de Imposto de Renda IRPJ_________________R$479.893,00

2.1.8.Salários  a Pagar_________________________________R$498.670,00

2.1.9.Seguros a Pagar__________________________________R$2.500,00

2.1.10.Taxas a Pagar__________________________________R$56.876,00

2.1.11.Empréstimos e Financiamento-2 anos_______________R$5.591.936,00

2.1.12.PIS e CONFINS a Recolher_______________________R$95.349,00

2.1.13.IR a Recolher__________________________________R$34.506,00

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