Contabilidade
Por: liliup • 10/5/2015 • Projeto de pesquisa • 501 Palavras (3 Páginas) • 255 Visualizações
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Valores (R$)
Recebimento de Clientes 346.670,00
Pagamentos a fornecedores e empregados - 150.000,00
Caixa gerado pelas operações 196.670,00
Pagamento de juros -2.000,00
Pagamento de IR e Contribuição Social -10.000,00
Pagamento de Despesas Administrativas e com Vendas -30.000,00
Pagamento de Impostos sobe Vendas -100.000,00
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 54.670,00
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos Valores (R$)
Pagamento de Aquisição de Imobilizado -80.000,00
Recebimento de Venda de Imobilizado 10.000,00
Pagamento de Investimento -15.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimentos -85.000,00
Fluxo de Caixa das atividades de financiamentos Valores R$
Recebimento de Financiamento -30.000,00
Pagamento de Financiamento 12.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos 18.000,00
Totais -12.230,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata – 31/12/12 14300,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata – 31/08/2013 1.970,00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Valores (R$)
Recebimento de Clientes 346.670,00
Pagamentos a fornecedores e empregados - 150.000,00
Caixa gerado pelas operações 196.670,00
Pagamento de juros -2.000,00
Pagamento de IR e Contribuição Social -10.000,00
Pagamento de Despesas Administrativas e com Vendas -30.000,00
Pagamento de Impostos sobe Vendas -100.000,00
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 54.670,00
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos Valores (R$)
Pagamento de Aquisição de Imobilizado -80.000,00
Recebimento de Venda de Imobilizado 10.000,00
Pagamento de Investimento -15.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimentos -85.000,00
Fluxo de Caixa das atividades de financiamentos Valores R$
Recebimento de Financiamento -30.000,00
Pagamento de Financiamento 12.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos 18.000,00
Totais -12.230,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata – 31/12/12 14300,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata – 31/08/2013 1.970,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Valores (R$)
Recebimento de Clientes 346.670,00
Pagamentos a fornecedores e empregados - 150.000,00
Caixa gerado pelas operações 196.670,00
Pagamento de juros -2.000,00
Pagamento de IR e Contribuição Social -10.000,00
Pagamento de Despesas Administrativas e com Vendas -30.000,00
Pagamento de Impostos sobe Vendas -100.000,00
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais 54.670,00
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos Valores (R$)
Pagamento de Aquisição de Imobilizado -80.000,00
Recebimento de Venda de Imobilizado 10.000,00
Pagamento de Investimento -15.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Investimentos -85.000,00
Fluxo de Caixa das atividades de financiamentos Valores R$
Recebimento de Financiamento -30.000,00
Pagamento de Financiamento 12.000,00
Caixa Líquido Consumido pelas atividades de Financiamentos 18.000,00
Totais -12.230,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata – 31/12/12 14300,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplicações Financ. De Liq. Imediata
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