Fixa Kardex
Por: NanyRosario • 14/5/2015 • Ensaio • 382 Palavras (2 Páginas) • 250 Visualizações
Controle de Entradas e Saídas
Data Histórico Entrada Saída Saldo Anterior
02/01/2010 Integralização Capital Social – Banco R$ 75.000,00 ---
03/01/2010 Material p. reforma do imóvel – NF 2.403 R$ 4.000,00 R$ 75.000,00
03/01/2010 Mão de obra reforma do imóvel R$ 3.000,00 R$ 71.000,00
04/01/2010 Computador e Impressora – NF 430.142 R$ 3.000,00 R$ 68.000,00
05/01/2010 Software para NFe – NF 4.998 R$ 5.000,00 R$ 65.000,00
06/01/2010 Mobiliário R$ 5.000,00 R$ 60.000,00
07/01/2010 Propaganda e Marketing - 01/10 R$ 60,00 R$ 55.000,00
08/01/2010 Compra MR – NF 33.507 R$ 14.715,00 R$ 54.940,00
08/01/2010 Compra TE – NF 67.801 R$ 3.105,00 R$ 40.225,00
10/01/2010 Pagamento Energia Elétrica – Ref. 01/10 R$ 98,70 R$ 37.120,00
10/01/2010 Pagamento Água – Ref. 01/10 R$ 42,80 R$ 37.021,30
10/01/2010 Pagamento Telefone R$ 107,40 R$ 36.978,50
12/01/2010 Venda – NF 001 R$ 6.540,00 R$ 36.871,10
13/01/2010 Venda – NF 002 R$ 3.105,00 R$ 43.411,10
15/01/2010 Venda – NF 003 R$ 5.340,00 R$ 46.516,10
16/01/2010 Honorários Contábeis R$ 360,00 R$ 51.856,10
16/01/2010 Seguro Predial com Monitoramento R$ 150,00 R$ 51.490,10
16/01/2010 Venda – NF 004 R$ 5.232,00 R$ 51.346,10
17/01/2010 Venda – NF 005 R$ 2.484,00 R$ 56.578,10
20/01/2010 Despesas bancárias R$ 50,00 R$ 59.062,10
21/01/2010 Compra Mat. de Expediente – NF 2.055 R$ 48,00 R$ 59.012,10
21/01/2010 Compra Mat. De Limpeza – NF 449 R$ 22,00 R$ 58.964,10
21/01/2010 Venda – NF 006 R$ 86,10 R$ 58.942,10
25/01/2010 Venda – NF 007 R$ 9.810,00 R$ 59.028,20
30/01/2010 Salários R$ 10.000,00 R$ 68.838,20
31/01/2010 TOTAL MÊS R$ 107.597,10 R$ 48.758,90 R$ 58.838,20
01/02/2010 Compra MR - NF 34.896 R$ 11.722,20 R$ 58.838,20
01/02/2010 Compra TE - NF 69.002 R$ 2.484,00 R$ 47.116,00
02/02/2010 Venda - NF 008 R$ 5.340,00 R$ 44.632,00
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