Laboraorio de contabilidade
Por: Diego Souza • 3/6/2015 • Relatório de pesquisa • 937 Palavras (4 Páginas) • 160 Visualizações
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
000001 DATA: 06/06/2014
INSTITUTO GRANDE ABC DE EDUCACAO E ENSIN
0002 DAIANE SILVA FOLHA:BALANCETE ANALíTICO 00.000.000/0263-53CNPJ: 02/2013 MÊS/ANO:
28.896,84 D 7.250,00 3.762,86 32.383,98 D1 - ATIVO 25.455,17 D 7.250,00 3.646,20 29.058,97 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
24.381,00 D 5.670,00 350,00 29.701,00 D 1.1.1 - Caixa 24.381,00 D 5.670,00 350,00 29.701,00 D 001 - Caixa Administrativo
0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 C 1.1.2 - Bancos Cta Movimento 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 C 001 - Banco Itaú
828,47 D 1.295,60 1.098,80 1.025,27 D 1.1.4 - Estoques 828,47 D 1.295,60 1.098,80 1.025,27 D 001 - Mercadorias
245,70 D 284,40 617,40 87,30 C 1.1.5 - Impostos à Recuperar 245,70 D 284,40 617,40 87,30 C 001 - ICMS a Recuperar
3.441,67 D 0,00 116,66 3.325,01 D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
3.441,67 D 0,00 116,66 3.325,01 D 1.2.3 - Imobilizado 2.150,00 D 0,00 0,00 2.150,00 D 003 - Máquinas e Ferramentas 1.350,00 D 0,00 0,00 1.350,00 D 005 - Móveis 58,33 C 0,00 116,66 174,99 C 098 - (-) Depreciação Acumulada
27.900,68 C 2.200,78 15.196,64 40.896,54 C2 - PASSIVO 1.900,68 C 2.200,78 15.196,64 14.896,54 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
535,68 C 617,40 5.196,64 5.114,92 C 2.1.1 - Impostos e Contribuições a Recolher 0,00 0,00 3.163,93 3.163,93 C 003 - INSS 0,00 0,00 896,00 896,00 C 004 - FGTS 338,58 C 617,40 510,30 231,48 C 005 - ICMS à Recolher 35,10 C 0,00 36,86 71,96 C 006 - PIS à Recolher 162,00 C 0,00 170,10 332,10 C 007 - COFINS à Recolher 0,00 0,00 419,45 419,45 C 008 - IRRF á Recolher
0,00 1.583,38 10.000,00 8.416,62 C 2.1.2 - Obrigações com Pessoal 0,00 1.583,38 10.000,00 8.416,62 C 001 - Salários à Pagar
1.365,00 C 0,00 0,00 1.365,00 C 2.1.3 - Contas a Pagar 1.365,00 C 0,00 0,00 1.365,00 C 001 - Fornecedores
26.000,00 C 0,00 0,00 26.000,00 C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
26.000,00 C 0,00 0,00 26.000,00 C 2.3.1 - Capital Social… 26.000,00 C 0,00 0,00 26.000,00 C 001 - Capital Social Subscrito
1.345,32 C 717,26 5.670,00 6.298,06 C3 - RECEITAS 1.345,32 C 717,26 5.670,00 6.298,06 C 3.1 - Receita Líquida
1.881,00 C 0,00 5.670,00 7.551,00 C 3.1.1 - Receita Bruta de Vendas 1.881,00 C 0,00 5.670,00 7.551,00 C 001 - De Mercadorias
535,68 D 717,26 0,00 1.252,94 D 3.1.2 - Deduções da Receita Bruta 338,58 D 510,30 0,00 848,88 D 003 - ICMS Sobre Vendas 197,10 D 206,96 0,00 404,06 D 005 - Pis / Cofins s/ Faturamento
349,16 D 4.111,46 0,00 4.460,62 D4 - CUSTOS 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 D 4.1 - Custos dos Produtos Vendidos
0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 D 4.1.2 - Custos da Mão-de-Obra 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 D 002 - Encargos Sociais
290,83 D 1.098,80 0,00 1.389,63 D 4.2 - Custo das Mercadorias Vendidas
290,83 D 1.098,80 0,00 1.389,63 D 4.2.1 - Custo das Mercadorias 290,83 D 1.098,80 0,00 1.389,63 D 001 - Custo das Mercadorias Vendidas
CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
000002 DATA: 06/06/2014
INSTITUTO GRANDE ABC DE EDUCACAO E ENSIN
0002 DAIANE SILVA FOLHA:BALANCETE ANALíTICO 00.000.000/0263-53CNPJ: 02/2013 MÊS/ANO:
58,33 D 116,66 0,00 174,99 D 4.4 - Custos Gerais
58,33 D 116,66 0,00 174,99 D 4.4.1 - Custos Gerais 58,33 D 116,66 0,00 174,99 D 001 - Depreciação
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