GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA

As decisões são tomadas em conjunto por toda a comissão integrante da Diretoria Administrativa, no entanto a empresa possui funcionários para prover a manutenção e controle de todos os ativos e prospecto de novos clientes, tendo:

Um Diretor Comercial;

Um Analista financeiro;

Três atendentes;

Três vendedores;

Uma Secretária;

Um Office Boy ;

O Planejamento é realizado todos os anos no mês de janeiro, sendo neste ato decidido ações estratégicas como, os gastos e campanhas a serem realizadas durante o ano, calendário do comercio, datas comemorativas, ações para capitação de novos clientes e futuros investimentos quando solicitado.

Embora as decisões sejam tomadas em conjunto, a equipe possui varias atribuições a sendo estas:

• Supervisionar as atividades do setor de contas a pagar/receber, mantendo os procedimentos para quitação das contas,impostos, taxas e seguros orientando os colaboradores com relação aos respectivos vencimentos, garantindo o pagamento em dia das dividas efetuadas pela entidade;

• Encaminhar arquivos eletrônicos para os bancos, contendo documentos de cobranças, verificando seus retornos, confirmando seu recebimento e verificando a aprovação para realização dos débitos nas datas de vencimento;

• Verificar o arquivo dos documentos além de fazer a conferencia e junção de notas e duplicatas correspondentes, colocando-as em pastas de acordo com seus respectivos assuntos;

• Calcular as atualizações monetárias compreendendo multas, juros de contas e compromissos os quais necessitam de revisão para processo de pagamentos, garantindo a quitação no valor correto;

• Conferir os documentos que estão sendo lançados para quitação, verificando os mesmos quanto às exigências da entidade e da legislação vigente;

• Responder pelo fluxo de caixa, inserindo dados para alimentação das informações do fluxo previsto, tanto das contas a receber como das contas a pagar, mantendo um follow-up do mesmo, mantendo a diretoria financeira atualizada e informada;

• Controlar e acompanhar os financiamentos realizados pela entidade, verificando seus vencimentos, prorrogações e liquidações, calculando juros e variações, com intuito de processar os pagamentos com os devidos valores;

• Conferir contas liquidas através do caixa, verificando os documentos vistados pelos superiores e também a verificação física do capital, mantendo correto o fluxo da tesouraria;

• Controlar saldos das contas correntes, contas garantidas, vigência dos contratos bancários, conferencia de tarifas e juros cobrados, mantendo contato com os bancos nos assuntos de cotidiano;

• Acompanhar as aplicações já existentes, verificando os saldos e rendimentos; através dos extratos emitidos.

• Gerir sua equipe e apoiar os demais setores, com relação a admissões, desligamentos, desenvolvimento e treinamento.

• Atender às necessidades dos clientes internos e externos, antecipando-se aos problemas realizando os direcionamentos