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O BALANÇO EM CONTABILIDADE

Por:   •  18/3/2017  •  Seminário  •  636 Palavras (3 Páginas)  •  198 Visualizações

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ALUNA: VIVIANI DA SILVA COUTINHO                                MATRÍCULA : 113151

Nome fantasia da Empresa: Floricultura Cheiro de Campo

Razão Social: Viviani da Silva Coutinho

Enquadramento Jurídico:  Empresa de Pequeno Porte

Simples Nacional

Investimento Inicial

Máquinas e Equipamentos

(Balcão de vidro, freezer para conservar as rosas, armários (tipo prateleiras))

R$20.000,00

(Computador, sofá de espera, mesa, cadeiras, tesouras, estiletes, grampeador, colas, vasos, vários tipos de papéis, embalagens)

R$15.000,00

Imóvel próprio: R$ 250.000,00

Material para montagem dos arranjos e buques: R$2.000,00

Matéria Prima para cultivo de algumas espécies(terra) R$15.000,00

Capital de Giro para manter o negócio nos seis primeiros meses: R$ 75.000,00

Gastos para regularizar o negócio: R$1.750.00

Gastos para adaptação do local: R$71.250,00

TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL R$ 450.5000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL INICIAL CHEIRO DE CAMPO

Ativo

R$

Passivo

R$

ATIVO CIRCULANTE

Banco c/corrente

                            165.000,00

PASSIVO CIRCULANTE

Financiamento Bancário

50.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Maquinas equipamentos Imóveis

35.000,00

250.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Financiamento Bancário

200.000,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital Social

200.000,00

TOTAL DO ATIVO

450.000,00

TOTAL PASSIVO

450.000,00

PREVISÃO DE GASTOS E INGRESSOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Compra de Material de Expediente (folhas, grampos, tinta para impressoras, canetas diversas, etc...) - R$1.000,00

Compra de matéria prima (terra) – R$15.000,00

Compra de material secundário (vasos, fitas, papeis de presente, etc...) – R$1.500,00

Gastos com energia, internet e água – R$3.000,00

Pagamento de funcionários e encargos – R$15.000,00

Pró-Labore - R$7.500,00

Material de Limpeza – R$ 2.000,00

Pagamento dos gastos de implantação e adaptação do local – R$2.500,00

Pagamento dos gastos de regularização do negócio – R$1.000,00

Depreciação de Máquinas e Equipamentos (tempo de 10 anos 35.000/10=3.500/12=291.66)

Depreciação do Imóvel (Tempo de 20 anos 250.000/20=12.500/12=1.041,66)

Gastos com setor de contabilidade e encargos- R$3.300,00

LIVRO CAIXA

Item

Histórico

Entrada

Saída

Saldo

Classificação Contábil

01

Recebimento do Capital Social

200.000,00

200.000,00

CAPITAL SOCIAL

02

Recebimento de Financiamento

250.000,00

250.000,00

FINANCIMENTO BANCÁRIO

03

Compra de Máquinas

285.000,00

165.000,00

IMOBILIZADO

04

Compra de material de expediente (folhas, tinta para impressora, grampeador, etc)

Cfe NF XX de YY

1.000,00

164.000,00

DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

05

Compra de Matéria Prima (areia)

15.000,00

149.000,00

Estoque em formação

06

Compra de Material Secundário

1.500,00

147.500,00

07

Gastos com energia, internet e água

3.000,00

144.000,00

Estoque em formação

08

Pagamento de funcionário e encargos

15.000,00

129.500,00

Despesas com salário

09

Pagamento de gastos de implantação do negócio

1.000,00

128.500,00

Gastos Diferido

10

Material de Limpeza

2.000,00

126.500,00

Despesas com Limpeza

11

Pagamento de gastos de implantação e adaptação do local

2.500,00

124.000,00

Gastos Diferidos

12

Gastos com setor de contabilidade

3.000,00

121.000,00

Despesa com Contador

13

Retirada de Pró-labore

7.500,00

113.500,00

Despesas com pro-labore

14

Pagamento cota do financiamento

2.500,00

222.000,00

Financiamentos Bancários

15

Recebimento de Vendas

17.000,00

17.000,00

Lucros

...

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