Financeiro

Financeiro:

Rotina de trabalho diário, eventual e mensal.

 Emite os extratos bancários das contas movimentadas diariamente pela empresa

 Gera o arquivo de retorno para a baixa da cobrança do Itaú

 Identifica os depósitos das unidades no extrato conforme enviado pelas unidades

 Passa para o departamento de cobrança os depósitos nãoidentificados

 Confere os extratos bancários

 Efetua o fechamento diário do fluxo de caixa, verificando anecessidade de recursos para pagamento dos compromissosfinanceiros da empresa.

 Efetua transferências de numerário entre as contas correntesda empresa

 Controla saldos de aplicações/resgates financeiras1.Fechamento de câmbio: recebe as faturas originais parapagamento do departamento de Controladoria, envia fax para obanco para a validação dos documentos e informação da taxade fechamento e despesa do cambio, transfere o numeráriopara a conta corrente onde ocorrerá o débito do cambio.Recebe os contratos de cambio para colher a assinatura dosprocuradores e devolve para o banco.Envia uma cópia do contrato para o departamento deControladoria efetuar o fechamento da planilha de cursos noexterior.

 Efetua a baixa e controle dos títulos de cobrança da Al.Empresas e Cursos em Domicílio/Tradução que pode ser diárioou no final do mês.

 Confere os pagamentos a fornecedores diariamente

 Efetua depósitos dos movimentos de matrícula da unidadeCentro e Biblioteca

 Efetua depósitos dos cheques pré-datados e devolvidos enviados pela departamento de Cobrança

 Confere os fundos fixos das unidades antes de enviar para odepartamento de Contas a Pagar

 Conferência ou cálculo das desistências e transferências decursos das unidades

 Fechamento Mensal

 Posição do Contas a receber e movimentação do mês da Empresas

 Extrato das contas de aplicação da empresa no último dia do mês.