Manual De Pré-edição

OBJETIVO:

Geração de borderô eletrônico para pagamento dos títulos de todas as empresas Natura via EDI para o banco.

REQUISITOS:

• SAP

• Acesso a internet (site do banco)

NORMAS e POLÍTICAS:

• PR416 - Pagamento de contencioso Tributário, Cível e Trabalhista (limites de aprovações)

• PR193 - Níveis e limites de autoridade - gestão de impostos diretos e indiretos

• PR103 - Criação e aprovação de pré-edições de faturas

• PR104 - Efetivação e revisão de pagamentos

• PO016 - Política de contratos

• NM105 - Aprovações eletrônicas

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Principais etapas:

1. Gerar arquivos conforme forma de pagamento

2. Salvar arquivos TXT no diretório C:

3. Enviar arquivos TXT via EDI no site do banco

4. Baixar arquivo de retorno do banco

5. Gerar relatório de títulos rejeitados

6. Estornar pagamento

1. Gerar arquivos conforme forma de pagamento

1.1 Acesso a rotina no SAP da transação F110

1.2 Criação da proposta de pagamento

Preenchimento dos campos para pagamento de fornecedor no banco Itaú:

o Colaborador: CO000000010 a CO99999999

o RCs: CNO0000001 a CNO9999999

o Fornecedor: 0000000001 a 9999999999

o Frete: T000000001 a T999999999

FALTA UMA ETAPA NOME DO CAMPO.... E QUANDO PAGAMOS COM OS NÚMEROS DA PRÉ-EDIÇÃO....

COMO PREENCHEMOS OS CAMPOS DOS BANCOS .....

QUANDO SALVAMOS E VOLTAMOS ACHO QUE TEM UMA OUTRA TELA, NÃO ESTÁ ENCAIXANDO

1.3 Conferência do meio de pagamento e banco dos pagamentos gerados

ANALISAR O QUÊ? COMO? QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ITENS A SEREM ANALISADOS..

Importante quantidade e valor do arquivo para confrontar depois

1.4 Execução dos pagamentos

CONSIDERAR EM ALGUM MOMENTO A ANALISE DO TOTAL DE PAGAMENTOS NA PROPOSTA COM O TOTAL DA PAGAMENTO EXECUTADO, POIS O EXECUTADO PODE SER DIFERENTE DA PROPOSTA

1.5 Seleção de todos os borderôs e inserir o código por empresa, como mostra a figura abaixo alterando “C:\SISPAGFB\C0000t.TXT” por:

Natura Indústria:

o Boletos: C:\SISPAGFB\Aindb.TXT

o DOC (transferências abaixo de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Aindu.TXT

o TED (transferências acima de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Aindt.TXT

Natura Cosméticos:

o Boletos: C:\SISPAGFB\Acosb.TXT

o DOC (transferências abaixo de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Acosu.TXT

o TED (transferências acima de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Acost.TXT

Natura logística:

o Boletos: C:\SISPAGFB\Alogb.TXT

o DOC (transferências abaixo de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Alogu.TXT

o TED (transferências acima de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Alogt.TXT

Natura inovação:

o Boletos: C:\SISPAGFB\Ainob.TXT

o DOC (transferências abaixo de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Ainou.TXT

o TED (transferências acima de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Ainot.TXT

Instituto Natura:

o Boletos: C:\SISPAGFB\Ainstb.TXT

o DOC (transferências abaixo de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Ainstu.TXT

o TED (transferências acima de 5 mil reais): C:\SISPAGFB\Ainstt.TXT

1.6 Para impressão dos borderôs, na tela inicial do SAP selecione: >Sistema>Ordens Spool próprias

1.7 Ao gerar o relatório selecionam-se os pagamentos do dia para impressão