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DRE Fluxo De Caixa E Outros

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Por:   •  23/11/2013  •  2.037 Palavras (9 Páginas)  •  873 Visualizações

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1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Preço de Venda 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

Quantidade 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 144.000

Receita Bruta 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 1.728.000

ICMS 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 25.920 311.040

PIS 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 2.376 28.512

COFINS 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 10.944 131.328

Comissão 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 51.840

Receita Líquida 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 100.440 1.205.280

CPV 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 432.000

Margem Contribuição 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 64.440 773.280

água - luz - telefone 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

prolabore 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000

salário + encargos 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000

transporte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000

marketing 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000

depreciação 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

Lucro Operacional 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 44.440 533.280

IR 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 6.666 79.992

CS 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 47.995

Lucro Líquido 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 33.774 405.293

Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 144000 48000 48000 48000

2 144000 48000 48000 48000

3 144000 48000 48000 48000

4 144000 48000 48000 48000

5 144000 48000 48000 48000

6 144000 48000 48000 48000

7 144000 48000 48000 48000

8 144000 48000 48000 48000

9 144000 48000 48000 48000

10 144000 48000 48000 48000

11 144000 48000 48000

12 144000 48000

Total 48000 96000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000 144000

Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 36000 18000 18000

2 36000 18000 18000

3 36000 18000 18000

4 36000 18000 18000

5 36000 18000 18000

6 36000 18000 18000

7 36000 18000 18000

8 36000 18000 18000

9 36000 18000 18000

10 36000 18000 18000

11 36000 18000 18000

12 36000 18000

Total 18000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo Inicial - 339.306 392.386 398.325 404.264 410.203 416.142 322.081 328.020 341.100 354.180 367.260

Entradas com vendas 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000

Entradas Financiamentos 240.000 40.000

Entrada Aplicação financeira 115.927

Saldo em Caixa 384.000 523.306 536.386 542.325 548.264 554.203 560.142 466.081 472.020 485.100 498.180 511.260

Financiamento Invest. Inicial 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694 22.694

Financiamento Capital de Giro 7.141 7.141 7.141 7.141 7.141 7.141

Aplicação Financeira 100.000

Fornecedores - CMV 18.000

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