Passivo do activo

Ativo Passivo

Bens (B) Obrigações (O)

Estoques – Materiais de Escritório R$ 5,900

Estoques Material de Limpeza R$ 45,760

Ferramentas R$ 560,567

Máquinas e Equipamentos R$ 1,260,900

Marcas e Patentes R$ 1,500,760

Material de Embalagem R$ 456,700

Móveis e Utensílios R$ 678,500

Computadores R$ 900,458

Terrenos R$ 798,500

Veículos R$ 478,540 Adiantamento a Funcionários R$ 239,789

Aluguéis a pagar R$ 90,450

Assinatura de jornais R$ 6,589

Comissões a pagar R$ 367,400

Empréstimos a pagar R$ 2,727,207

Energia elétrica a pagar R$ 68,000

Juros a pagar R$ 5,600

Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido R$ 45,900

Provisão de 13º R$ 37,908

Provisão de férias R$ 67,890

IRPJ R$ 479,893

Salários a pagar R$ 498,670

Seguros a pagar R$ 2,500

Empréstimos e Financiamentos R$ 5,591,936

Adiantamentos a diretores R$ 170,500

Direitos (D) Patrimônio Líquido (PL)

Adiantamento ao Fornecedor R$ 100,000

Aplicações financeiras em curto prazo R$ 1,546,900

Títulos a receber – 1,5 anos R$ 611,630

Duplicatas à receber R$ 125,769

Encargos Sociais a Recolher R$ 97,678

Fornecedores R$ 5,306,349

ICMS a recolher R$ 353,894

INSS a recolher R$ 45,908

IPI a recolher R$ 78,965

Outros Ativos Circulantes R$ 45,876

Prêmio de seguro a vencer R$ 26,955

Taxas a recolher R$ 56,876

Títulos a receber R$ 56,876

Tributos Correntes a recuperar R$ 478,985

PIS e COFINS a recolher R$ 95,345

IR a recolher R$ 34,506

Participações em outras empresas 349,000 Capital R$ 5,579,259

Caixa R$ 3,817,994

Reserva Estatutária R$ 877,988

Reserva Legal R$ 985,366

Lucros(Prejuízos) Acumulados R$ 0

Total dos Bens+Direitos= R$ 21.426,050 Total das Obrigações+Patrimônio Líquido= R$21.426,050