Relatorio Final Centro Comercial

RELATORIO FINAL DO CENTRO COMERCIAL

Relatório apresentado à disciplina de Praticas em Rotinas Administrativas e Gerenciais do Curso de Técnico em Contabilidade do Centro de Educação Profissional Dario Salles de Joinville.

Joinville

2011

SUMÁRIO

1 – FINANCEIRO.................................................................................... 3

2 – CONTABILIDADE............................................................................. 4

3 – SUPRIMENTOS................................................................................ 4

4- MARKETING...................................................................................... 5

5- RELAÇÕESHUMANAS....................................................................... 5

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................ 7

7- SUGESTÕES E CRITICAS.................................................................. 8

FINANCEIRO

Nossas atividades começaram pelo financeiro, a onde é foi feito o crediário o controle do caixa, das duplicatas a pagar, duplicatas a receber, contas a pagar (água, luz, telefone), e controle do banco.

Recebíamos o pedido de credito do marketing, era feita a analise e liberado ou negado de acordo com o resultado. No pedido de credito era feita conferencia dos cálculos do valor do produto, juros valor e por parcela, depois disto era encaminhada novamente para o marketing, feito o preenchimento da ficha cadastral do cliente se aprovado, era arquivada a ficha, e renovada à ficha se necessário.

No controle de caixa tinha que constar todas as entradas e saída da empresa, quando tinha que fazer depósito do dinheiro em caixa, era preenchido o recibo de deposito, lançado o valor do deposito na planilha de controle bancário e anexado o recibo no caixa do dia, era feito o boletim diário dos lançamentos do caixa e lançado em todas as empresas.

No recebimento das vendas avista recebíamos as notas fiscais de venda, conferidos os valores carimbavam pago na duas via, a primeira ia para o cliente e a terceira via ficava anexada no movimento de caixa do dia. No recebimento de venda aprazo quando tinha entrada, tinha que conferir os valores verificar qual a forma de pagamento de restante se era: duplicata, cheque ou carne, fazer o recibo do valor da entrada entregar a primeira via ao cliente e a terceira via da nota fiscal fica no movimento do caixa do dia. Ao receber as duplicatas conferir o valor pago dar baixa na planilha lançar no movimento de caixa e entregar a duplicata ao cliente com o carimbo de pago. Quando efetuávamos os pagamentos de (duplicatas, água, luz, telefone), era feito o lançamento dos documentos no caixa e anexados ao movimento de caixa do dia.

No final do dia era feito o fechamento do caixa anexada todos os recibos e notas fiscais e encaminhado o caixa fechado para a contabilidade.

No controle de duplicatas a pagar, o controle era feito através de planilhas a onde recebíamos a fatura era feito o registro da duplicata e era feito o arquivo conforme a data de vencimento, nas datas de vencimento era feito a soma dos totais para efetuar o pagamento, depois efetuada a baixa nas planilhas de acordo com o fornecedor, depois de fazer o boletim de lançamento lançar nas empresas, se o pagamento fosse feito atrás do banco emitir cheque e dar baixa na planilha de controle bancário ou lançar no caixa se for pago pelo caixa.

O controle de duplicatas a receber também era feito por uma planilha, quando as duplicatas chegavam ao financeiro eram lançadas na planilha e arquivadas de acordo com as datas de vencimento, era feito também o lançamento nas planilhas manualmente.

No controle bancário era feita o controle através da planilha fazendo todos os lançamentos de entradas e saídas, sempre atualizando o saldo.

Nas conciliações do financeiro era feito o fechamento das duplicatas a pagar a receber as planilhas de controle bancário, todas com o saldo final, emitir os relatório de duplicatas a receber a pagar, banco caixa no sistema o saldo tem que ser igual ao das planilhas carimbar co o carimbo elabora por e arquivar.

CONTABILIDADE

Na contabilidade era feito o provisiona mento das contas de água luz telefone o aluguel encaminhando as contas para o financeiro para o pagamento, fazer o reconhecimento do seguro. Fazer o lançamento das notas fiscais de entrada e saída, após isso conciliar os livros de entradas com o razão de compra de mercadoria, os livros de saída com o razão de venda de mercadoria, depois fazer a apuração dos impostos emitir a guias de recolhimento do fim do mês e encaminhar para o financeiro efetuar o pagamento, fazer o fechamento de todas as empresas, e elaborar o CMV, RCM e RE ( cada um fez o boletim de lançamento e foi feitos os razonetes para depois conferir com o sistema).

A DRE foi elaborada no Excel e a emissão guia de impostos foram feita no sistema, foram calculadas com juros, pois houve atrasos da contabilidade, foram emitidas as guias de todas as empresas mais foi encaminhada só uma para o financeiro efetuar o pagamento.

SUPRIMENTOS

Foi verificado o estoque e feita à requisição dos produtos que estavam faltando em duas vias e foi enviada a 1 ͣ ao fornecedor, e arquivada a 2 ͣ , o estoque foi controlado pelo método CMV, era recebida a nota fiscal do fornecedor e registrada na planilha do estoque todos os produtos eram registrado conforme as formulas da planilha, após o lançamento as notas eram carimbadas como estoque lançado.

Com as notas de compras repassadas pelo fornecedor eram conferidas de acordo com o pedido de compra, elas veem em quatro vias, a primeira para o almoxarifado, a segunda para era feito o boletim encaminhado para o professor vista e efetuado o lançamento em todas as empresas terceira via era encaminhada para o financeiro

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