TRAB PORTIF IND 4 SEM UNOPAR ADM DRE E FLUXOO DE CAIXA

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL

Aluno:

Polo: Salvador - Bahia

Data: 3/6/2013

4º Semestre

1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 32600 32600 32600 32600 32600 32600

Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 195600 195600 195600 195600 195600 195600

ICMS 27000 27000 27000 28512 28512 28512 35208 35208 35208 35208 35208 35208

PIS 2475 2475 2475 2613,6 2613,6 2613,6 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4 3227,4

COFINS 11400 11400 11400 12038,4 12038,4 12038,4 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6 14865,6

Comissão 3000 3000 3000 3168 3168 3168 3912 3912 3912 3912 3912 3912

Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 138387 138387 138387 138387 138387 138387

CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690

Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 35697 35697 35697 35697 35697 35697

água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200

salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450

transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 16947 16947 16947 16947 16947 16947

IR 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05

CS 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23

Lucro Líquido 6555 6555 6555 7720,08 7720,08 7720,08 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72 12879,72

Contas a Receber Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 150000 50000,00 50000,00 50000,00

2 150000 50000,00 50000,00 50000,00

3 150000 50000,00 50000,00 50000,00

4 158400 52800,00 52800,00 52800,00

5 158400 52800,00 52800,00 52800,00

6 158400 52800,00 52800,00 52800,00

7 195600 65200,00 65200,00 65200,00

8 195600 65200,00 65200,00 65200,00

9 195600 65200,00 65200,00 65200,00

10 195600 65200,00 65200,00

11 195600 65200,00

12 195600

Total 50000,00 100000,00 150000,00 152800,00 155600,00 158400,00 170800,00 183200,00 195600,00 195600,00 195600,00

Fornecedores Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 78750 39375 39375

2 78750 39375 39375

3 78750 39375 39375

4 83160 41580 41580

5 83160 41580 41580

6 83160 41580 41580

7 102690 51345 51345

8 102690 51345 51345

9 102690 51345 51345

10 102690 51345 5134511 102690 51345

12 102690

Total 39375 78750 78750 80955 83160 83160 92925 102690 102690 102690 102690

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo Inicial

Entradas com vendas 0,00 257825,00 215580,00 223335,00 231685,00 237805,08 246725,16 258280,24 259959,96 274039,68 288119,40 302199,12

Capital Integralizado 50000,00 100000,00 150000,00 152800,00 155600,00 158400,00 170800,00 183200,00 195600,00 195600,00 195600,00 195600,00

Saldo em Caixa 250000,00

Fornecedores - CMV 300000,00 357825,00 365580,00 376135,00 387285,00 396205,08 417525,16 441480,24 455559,96 469639,68 483719,40 497799,12

água - luz - telefone 39375,00 78750,00 78750,00 80955,00 83160,00 83160,00 92925,00 102690,00 102690,00 102690,00 102690,00 102690,00

prolabore 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00

salário + encargos 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00 5200,00

transporte 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00 7450,00

marketing 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00

IR 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

CS 1293,75 1293,75 1293,75 1523,7 1523,7 1523,7 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05 2542,05

Comissão 776,25 776,25 776,25 914,22 914,22 914,22 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23 1525,23