Trabalho De Contabilidade

SUMÁRIO

1 Atividade............................................................................................................... 04

1 PREPARAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.............................. 04

2 CONTABILIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS...................... 04

2.1 LIVRO DIÁRIO.................................................................................................... 04

2.2 LIVRO RAZÃO.................................................................................................... 05

3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 30/06/2012.................................................. 06

4 FINANCIAMENTO DE MAQUINAS........................................................................ 07

5 GESTÃO DE EQUIPES.......................................................................................... 08

5.1 O QUE SÃO CONFLITOS ?................................................................................ 08

5.2 QUAL A DIFERENÇA ENTRE CONFLITO INTRAPESSOAL, INTERPESSOAL E INTERGRUPAL?.................................................................................................... 09

5.3 COMO VOCÊ FARÁ PARA MINIMIZAR ESSE CONFLITO INTERPESSOAL QUE ESTA CAUSANDO DESMONTIVAÇÃO EM MAURO, AMARILDO E JÚLIO?. 10

5.4 QUAL O PAPEL DO LÍDER NA CONDUÇÃO DE EQUIPES?........................... 11

5.5 DE ACORDO COM A TEORIA DOS DOIS FATORES DE HERZBERG O QUE ESTA DESMOTIVANDO A EQUIE?.......................................................................... 11

6 COMO E FEITA A ESCRITURAÇÃO CONTABIL...................................................12

7 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 13

ATIVIDADE

1 – PREPARAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

2 – CONTABILIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

2-1 - LIVRO DIÁRIO

DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO CREDITO

30/06/2012 Folha de Pagamento a pagar Folha de Pagamento Folha de Pagamento a pagar R$ 9.044,13

30/06/2012 INSS a pagar Folha de Pagamento INSS a pagar R$ 2.834,64

30/06/2012 FGTS a pagar Folha de Pagamento FGTS a pagar R$ 848,71

2-2 - LIVRO RAZÃO

Conta : Folha de Pagamento

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D / C

30/06/2012 Folha de Pagamento a pagar R$ 9.044,13 R$ 9.044,13 C

30/06/2012 INSS a pagar R$ 2.834,64 R$ 11.878,77 C

30/06/2012 FGTS a pagar R$ 848,71 R$ 12.727,48 C

Conta : Folha de Pagamento a pagar

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D / C

30/06/2012 Folha de Pagamento a pagar R$ 9.044,13 R$ 9.044,13 D

Conta : INSS a pagar

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D / C

30/06/2012 INSS a pagar R$ 2.834,64 R$ 2.834,64 D

Conta : FGTS a pagar

DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO D / C

30/06/2012 FGTS a pagar R$ 848,71 R$ 848,71 D

3 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 30/06/2012

Balancete de Verificação 30/06/2012

Conta Débito Crédito

Caixa R$ 3.250,00

Bancos contas Movimentos R$ 7.942,52

Contas a Receber R$ 18.700,00

Veículos de Uso R$ 56.000,00

Computadores e Periféricos R$ 12.000,00

Depreciação Acumulada R$ 9.443,14

Fornecedores R$ 8.710,00

Empréstimos e Financiamentos R$ 40.000,00

Capital Social R$ 16.000,00

Receita Prestação de Serviços R$ 45.000,00

Custos das Vendas de Serviços R$ 5.600,00

Despesas Administrativas R$ 15.660,62

Totais R$ 119.153,14 R$ 119.153,14

4 – FINANCIAMENTO DE MAQUINAS

Juros ao mês

R$ 20.000,00 2% R$ 400,00 R$ 20.400,00

R$ 20.400,00 2% R$ 408,00 R$ 20.808,00

R$ 20.808,00 2% R$ 416,16 R$ 21.224,16

R$ 21.224,16 2% R$ 424,48 R$ 21.648,64

R$ 21.648,64 2% R$ 432,97 R$ 22.081,62

R$ 22.081,62 2% R$ 441,63 R$ 22.523,25

R$ 22.523,25 2% R$ 450,46 R$ 22.973,71

R$ 22.973,71 2% R$ 459,47 R$ 23.433,19

R$ 23.433,19 2% R$ 468,66 R$ 23.901,85

R$ 23.901,85 2% R$ 478,04 R$ 24.379,89

R$ 24.379,89 2% R$ 487,60 R$ 24.867,49

R$ 24.867,49 2% R$ 497,35 R$ 25.364,84

R$ 25.364,84 2% R$ 507,30 R$ 25.872,13