BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - Amigos S/A - 31/12/X0

ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante 332.273,89 Passivo Circulante 217.346,04

Disponibilidades Obrigações a Fornecedores

Caixa 3.804,10 Fornecedores 165.185,92

Bancos Conta Movimento 35.846,37 Obrigações Fiscais

Contas a Receber Cofins a Recolher 5.852,47

Clientes 204.836,39 PIS sobre Faturamento a Recolher 951,03

( - ) Duplicatas Descontadas (29.262,34) ICMS a Recolher 16.094,29

Estoques Obrigações Trabalhistas

Estoque de Mercadorias 117.049,37 Salários a Pagar 29.262,34

Ativo Realizável a Longo Prazo -

Passivo Exigível a Longo Prazo -

Ativo Permanente 60.046,33

Resultado de Exercícios Futuros -

Investimentos -

Imobilizado Patrimônio Líquido 174.974,17

Imóveis 38.041,04 Capital Social

Móveis e Utensílios 11.704,94

Capital Social 130.000,00

Veículos 43.893,51

Reservas de Lucros

( - ) Depreciação Acumulada (34.178,42)

Reserva de Capital 4.606,77

Diferido Reserva Legal 1.431,37

Despesas Pré-Operacionais 2.926,23

Lucros ou Prejuízos Acumulados

( - ) Amortização Acumulada (2.340,99)

Lucros ou Prejuízos Acumulados 38.936,03

TOTAL DO ATIVO 392.320,22

TOTAL DO PASSIVO 392.320,22

Em uma analise ao relatório podemos notar os seguintes pontos:

• A empresa tem um saldo de Disponível de 39.650,47

• O Ativo Circulante os Imobilizados somam 59.461,07

• As Obrigações Fiscais somam um valor de 22.897,79.

• As Reservas de Lucros acumulam 6.038,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa Empresa B & A S/A

Método direto

1. Atividades Operacionais

Recebimentos

Clientes 13.850

Receitas Financeiras 1.250

Dividendos de Coligadas e Controladas 870

Devedores Diversos 2.800

Pagamentos

Fornecedores -5.750

Impostos e Contribuições -2.350

Salários e Encargos -4.280

Devedores Diversos -1.450

Acréscimo de Caixa Originado das Atividades Operacionais 4.940