FLUXO DE CAIXA

SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO

administração

EDNALVA FREIRE PEREIRA

FLUXO DE CAIXA

Jacobina-Ba

2013

FLUXO DE CAIXA

Trabalho apresentado ao Curso Administrçao da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas: Administração Financeira e Orçamentaria, Mercado de Capitais e Direito Tributário.

Profº. Fábio Proença, Karen Manganotti, Vania Silva e Janaína Vargas.

Jacobina-Ba

2013

A Deus, por ter me concedido,

atraves de sua bondade infinita,

o potencia de concretizar mais uma

conquista em minha vida.

RECEBIMENTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

A VISTA

5.904,00

6.268,80

6.498,90

7.389,00

6.434,10

5.244,00

COM 30 DIAS

10.239,04

4.549,23

12.068,70

10.509,03

8.565,20

COM 60 DIAS

10.614,87

5.172,30

4.503,87

3.670,80

EM CARTEIRA

4.750,00

890,00

EMPRESTMOS +JUROS

6.745,50

TOTAL

10.654,00

17.397,84

21.663,00

24.630,00

21.447,00

24.225,50

PAGAMENTOS

FORNECEDORES

3.250,00

5.963,00

6.790,00

7.965,00

1.580,00

1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO

2.470,00

2.320,00

3.980,00

4.650,00

3.986,00

2.390,00

ALUGUEL

1.450,00

1.450,00

1.450,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

COMISSÕES

324,00

260,00

362,00

673,20

340,00

372,80

PUBLICIDADE

486,00

390,00

543,00

1.009,80

510,00

559,20

DESPESAS ADM

1.590,00

1.800,00

2.380,00

2.677,00

1.780,00

1.034,13

HONORÁRIOS

2.200,00

2.200,00

2.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

PAGTº EMPRESTIMOS

2.123,00

2.089,00

IMPOSTOS

403,00

462,00

456,00

374,00

356,00

480,00

INVESTIMENTOS

10.000,00

15.000,00

JUROS