Fluxo De Caixa Mensal - Previsto X Realizado
Por: Jonatas Faria • 24/9/2015 • Trabalho acadêmico • 5.414 Palavras (22 Páginas) • 257 Visualizações
FLUXO DE CAIXA MENSAL PREVISTO x REALIZADO
JAN/2010 FEV/2010 MAR/2010 ABR/2010 MAI/2010 JUN/2010 JUL/2010 AGO/2010 SET/2010 OUT/2010 NOV/2010 DEZ/2010 TOTAL
(1)SALDO INICIAL P 17.370,00 11.010,00 11.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.350,00
R 7.372,00 17.360,00 11.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.222,00
(2)RECEBIMENTOS
Receita de vendas P 25.450,00 22.540,00 24.500,00 72.490,00
R 22.000,00 22.980,00 25.900,00 70.880,00
Receita de Serviço P 32.450,00 30.000,00 28.000,00 90.450,00
R 30.000,00 32.450,00 29.750,00 92.200,00
Outros recebimentos P 15.000,00 14.000,00 15.000,00 44.000,00
R 10.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00
TOTAL I P 72.900,00 66.540,00 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.940,00
R 62.000,00 70.430,00 70.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.080,00
(3)PAGAMENTOS
I - PESSOAL
Folha de Pagamento P 16.430,00 16.430,00 16.430,00 49.290,00
R 14.500,00 15.200,00 16.400,00 46.100,00
Encargos P 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
R 15.248,00 15.420,00 15.420,00 46.088,00
Benefícios P 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00
R 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00
Outras P 0,00 0,00 0,00 0,00
R 2.500,00 110,00 1.700,00 4.310,00
TOTAL II P 35.930,00 35.930,00 35.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.790,00
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