O RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO

RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO

O objetivo é apresentar um panorama acerca das negociações realizadas e o impacto delas no fluxo de caixa no próximo trimestre.

• Fomento Paraná

Foi realizado a prorrogação de 6 parcelas com vencimentos de 15/04/2020 à 15/09/2020. Que serão incorporadas ao saldo devedor e redistribuídos nas parcelas restantes da dívida, não havendo aumento de prazo. Assim, mantendo o término do contrato em 15/11/2022.

Tabela 1 - PARCELAS PRORROGADAS FOMENTO

DATA	PRINCIPAL	JUROS	PARCELA
15/04/2020	R$    77.930,09	R$    39.098,42	R$  117.028,51
15/05/2020	R$    77.930,09	R$    37.876,60	R$  115.806,69
15/06/2020	R$    77.930,09	R$    37.886,43	R$  115.816,52
15/07/2020	R$    77.930,09	R$    35.432,94	R$  113.363,03
15/08/2020	R$    77.930,09	R$    37.661,54	R$  115.591,63
15/09/2020	R$    77.930,09	R$    31.881,34	R$  109.811,43
TOTAIS	R$  467.580,54	R$  219.837,27	R$  687.417,81

        Fonte: Equipe controladoria

• Itaú

Renegociadas as parcelas com vencimento em 24/03/2020 e 24/04/2020, cujo valor é de R$ 63.837,67.

Serão prorrogadas por 60 dias, ficando apenas a formalização do aditamento que se encontra em fase de emissão.

DATA	PRINCIPAL	JUROS	PARCELA
24/03/2020	R$    62.687,15	R$   1.150,52	R$    63.837,67
24/04/2020	R$    63.258,81	R$       578,86	R$    63.837,67
TOTAIS	R$  125.945,96	R$   1.729,38	R$  127.675,34

Tabela 2 - PARCELAS PRORROGADAS ITAÚ

       Fonte: Equipe controladoria

• Santander

As parcelas com vencimento em 12/04/2020 e 12/05/2020, cujo valor é de 36.237,33 serão prorrogadas por 60 dias, ficando apenas a formalização da contratação do aditamento e se elas serão recalculadas junto com o saldo devedor ou se teremos aumento de prazo.

Tabela 3 - PARCELAS PRORROGADAS SANTANDER

DATA	PRINCIPAL	JUROS	PARCELA
12/04/2020	R$    29.652,46	R$    6.584,87	R$    36.237,33
12/05/2020	R$    30.251,73	R$    5.985,60	R$    36.237,33
TOTAIS	R$    59.904,19	R$  12.570,47	R$    72.474,66

    Fonte: Equipe controladoria

• Credcrea

Foram contratados 3 novos empréstimos nos valores de R$ 35.350,00, R$ 54.330,00 e R$ 54.000,00 para quitação das parcelas vincendas, entre os meses de março a junho, dos contratos vigentes.

Esses novos créditos foram parcelados em 36 vezes, com parcelas fixas de R$ 1.344,66, R$ 2.066,33 e R$ 2.047,70, taxa de juros de 1,81% a.m. com o vencimento das primeiras parcelas para 25/10/2020, 25/10/2020 e 20/10/2020 respectivamente.

DATA	PRINCIPAL	JUROS	PARCELA
27/03/2020	R$       5.547,85	R$      3.444,52	R$       8.992,37
27/04/2020	R$       5.622,78	R$      3.369,59	R$       8.992,37
27/05/2020	R$       5.698,72	R$      3.293,65	R$       8.992,37
27/06/2020	R$       5.775,69	R$      3.216,68	R$       8.992,37
TOTAIS	R$    22.645,05	R$    13.324,43	R$    35.969,48

 Tabela 4 - PARCELAS QUITADAS CONTRATO 32767

     Fonte: Equipe controladoria

DATA	PRINCIPAL	JUROS	PARCELA
25/03/2020	R$    23.765,21	R$      4.493,56	R$    28.258,77
25/04/2020	R$    24.280,91	R$      3.977,86	R$    28.258,77
25/05/2020	R$    24.807,81	R$      3.450,96	R$    28.258,77
25/06/2020	R$    25.346,14	R$      2.912,63	R$    28.258,77
TOTAIS	R$    98.200,06	R$    14.835,02	R$  113.035,08

Tabela 5 - PARCELAS QUITADAS CONTRATO 16880