PLANO FINANCEIRO - PRODUCAO COM INVESTIMENTO FIXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTI.	PREÇO / m2	VALOR (R$)
1	Obra civil em geral	m2
2	Instalações elétricas	m2
3	Instalações hidráulicas	m2
	SUBTOTAL
12	Estudos e projetos de engenharia	%
13	Supervisão de Construção	%
Total a ser aplicado em Obras Civis

PLANO FINANCEIRO

Investimento em máquinas e gastos pré-operacionais (produção)

Tabela 1 – Gastos com ampliação da fábrica (gastos pré operacionais)

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela 2: Aquisição de Máquina (Investimento Fixo)

Lugar Origem:
Número de Modelo:
Termos do Pagamento:
Quantidade De Ordem Mínima:
Pacote:
Marca:
Capacidade:
Vácuo:
Granulosidade:
Preço (R$)

Fonte: elaborada pelos autores

Tabela 3 – Estimativa de Fabricação de produtos (anual)

MESES

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Vendas estimadas em unidades de milhares

Estoque final (projetados no giro dos estoques através das vendas do período)

Total de unidades necessárias

Estoque inicial de produtos acabados

Unidades a serem produzidas

Fonte: Elaborada pelos Autores

Tabela 4: Matéria Prima – estimativa do custo variável anual

ITEM	INSUMOS	UN.	QUANTI.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
Matéria Prima Principal
1	Matéria Química	kg
2	Matéria Natural	kg
3	Outros Ingredientes	kg
4	Materiais Secundários	m
5	Energia	KWH
6	Água	m3
7	Análises laboratoriais	Un.
	SUBTOTAL

Tabela 5: Mão de obra – estimativa do custo anual

ITEM	Mão de Obra Operacional	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
1	Não - especializada	Pessoas
2	Semi - especializada	Pessoas
3	Especializada	Pessoas
	TOTAL ( com encargos trabalhistas)

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 6 - Estimativa de Gastos com Insumos e Custos Fixos da Administração

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