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A importância do fluxo de caixa para a eficiência econômica, financeira e gerencial das empresas

Trabalho acadêmico: A importância do fluxo de caixa para a eficiência econômica, financeira e gerencial das empresas. Pesquise 859.000+ trabalhos acadêmicos

Por:   •  31/3/2014  •  Trabalho acadêmico  •  3.375 Palavras (14 Páginas)  •  305 Visualizações

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1 INTRODUÇÃO

Hoje em um mundo tão competitivo, onde cada empresa de uma forma ou de outra trabalha firmemente em se diferenciar para obter êxito em seus negócios e atingir os resultados esperados temos a ferramenta chamada fluxo de caixa que é de grande auxilio aos que buscam esta performance, o fluxo de caixa possibilita ao empresário ter um controle muito eficaz de seus recurso.

1.1 BASE DE DADOS

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00

Outubro R$ 20.896,00

Novembro R$ 21.663,00

Dezembro R$ 24.630,00

Janeiro R$ 21.447,00

Fevereiro R$ 17.480,00

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00

Fevereiro R$ 1.668,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro R$ 2.470,00

Outubro R$ 2.320,00

Novembro R$ 3.980,00

Dezembro R$ 4.650,00

Janeiro R$ 3.986,00

Fevereiro R$ 2.390,00

ALUGUEL

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES

Setembro R$ 810,00

Outubro R$ 650,00

Novembro R$ 905,00

Dezembro R$ 1.683,00

Janeiro R$ 850,00

Fevereiro R$ 932,00

PRO-LABORE

3 R$ 2.200,00

3 R$ 3.200,00

ADM

Setembro R$ 1.590,00

Outubro R$ 1.800,00

Novembro R$ 2.380,00

Dezembro R$ 2.677,00

Janeiro R$ 1.780,00

Fevereiro R$ 1.034,00

PGO EMPRESTIMO

Outubro R$ 2.123,00

Novembro R$ 2.089,00

REC. DUPLICATAS

Setembro R$ 4.750,00

Outubro R$ 890,00

IMPOSTOS

Setembro R$ 403,00

Outubro R$ 462,00

Novembro R$ 456,00

Dezembro R$ 374,00

Janeiro R$ 356,00

Fevereiro R$ 480,00

1.1.1 Compilação dos Dados

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 1.598,94 174,73 5.541,97

TOTAL 12.252,94 16.976,73 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.467,30

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.668,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00

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