PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA II
Por: Josr • 9/6/2017 • Trabalho acadêmico • 281 Palavras (2 Páginas) • 426 Visualizações
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DO CEARÁ
PRÁTICA CONTÁBIL INFORMATIZADA II
LANÇAMENTOS – JANEIRO/2017
- DIA 02
D - | 2.07.01.01.01.0002 | (-) Capital a Integralizar Sócio 1 ..................... | 60.000,00 |
D - | 2.07.01.01.01.0004 | (-) Capital a Integralizar Sócio 2 ..................... | 40.000,00 |
C - | 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito Sócio 1 ............................... | 60.000,00 |
C - | 2.07.01.01.01.0003 | Capital Subscrito Sócio 2 ............................... | 40.000,00 |
Vr. subscrição de Capital Social conf. Contrato Social |
- DIA 05
D - | 1.01.01.02.01.0001 | Banco Acadêmico .......................................... | 30.000,00 |
D - | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa .............................................................. | 20.000,00 |
C - | 2.07.01.01.01.0002 | (-) Capital a Integralizar Sócio 1 ..................... | 30.000,00 |
C - | 2.07.01.01.01.0004 | (-) Capital a Integralizar Sócio 2 ..................... | 20.000,00 |
Vr. integralização de Capital Social conf. comprovantes |
- DIA 15
D - | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de Salários | |
C - | 1.01.01.02.01.0001 | Banco Acadêmico .......................................... | 1.396,80 |
Pg. adiantamento de salários mês 01/2017 |
- DIA 20
D - | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica ............................................. | 182,00 |
D - | 3.01.01.07.01.0049 | Água .............................................................. | 57,00 |
D - | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones ....................................................... | 63,00 |
C - | 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar .............................................. | 182,00 |
C - | 2.01.01.17.01.0004 | Consumo Água a Pagar ................................. | 57,00 |
C - | 2.01.01.17.01.0002 | Telefone a Pagar ............................................ | 63,00 |
Vr. consumo energia, água e telefone n/mês |
- DIA 27
D - | 3.01.01.09.01.0001 | Tarifas Bancárias | |
C - | 1.01.01.02.01.0001 | Banco Acadêmico .......................................... | 12,00 |
Pg. tarifas bancárias conf. extrato |
- DIA 30
D - | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis | |
C - | 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar ............................................ | 500,00 |
Vr. provisão aluguel mês 01/2017 |
- DIA 31
- PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
D - | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun | |
C - | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar ............................................. | 3.492,00 |
Vr. provisão folha mês 01/2017 |
- DESCONTOS SOBRE A FOLHA
D - | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar ............................................. | 1.676,16 |
C - | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher ............................................. | 279,36 |
C - | 1.01.05.01.03.0001 | Adiantamento de Salários ............................. | 1.396,80 |
Vr. descontos s/folha mês 01/2017 |
- SALÁRIO-FAMÍLIA
D - | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | |
C - | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar ............................................. | 31,07 |
Vr. salário-família mês 01/2017 |
- INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA
D - | 3.01.01.07.01.0012 | INSS – Previdência Social | |
C - | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher ............................................. | 935,86 |
Vr. INSS patronal s/folha mês 01/2017 |
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