SCT 02 - Registro de não conformidade contábil

1. Objetivo

1.1. Estabelecer ações necessárias e responsabilidades para verificação e correção de um lançamento (registro integrado) não conforme, integrado pela contabilidade.

2. Áreas Envolvidas

2.1. Contábil e a área que gerou a não conformidade

3. Disposições Gerais

3.1. Quando for realizada a integração dos sistemas (CFI e LIP) com a contabilidade, caso haja algum erro na integração fazer um RNCC para a verificação e solução do problema.

4. Procedimento

4.1. Preenchimento da RNCC

4.1.1. Informar qual empresa teve problema com a integração

4.1.2. Colocar o nome do emitente da RNCC, data de emissão, numero (este tem que verificar qual o ultimo aberto para ter uma seqüência)

4.1.3. Verificar se o erro é operacional (algum usuário) ou se é problema do sistema.

4.1.4.Informar em que sistema esta o problema LIP, CGE, SFI.

4.1.5. Informar o nome do gestor do setor que irá a RNCC, informar o setor, telefone e e-mail.

4.1.6. Preencher os seguintes dados contábeis:

        - Grupo

Grupo

Estoque de aço

Estoque de MP/MD

ICMS/IPI/PIS/COFINS

Outros Tributos

Fornecedores de MP

Clientes

Fornecedores de aço

Bancos

Pagamentos diversos

Fornecedores

Cliente coligada

Fornecedor Coligada

Contas pendentes

Financiamentos

Permanente

        

- Conta contábil

- Numero da nota fiscal (caso tenha)

- RE (caso tenha)

- Responsável pelo acompanhamento

1. Descrever o problema que gerou a RNCC, no campo descrição da não conformidade

1. Informar as ações imediatas tomadas para a solução do problema, como por exemplo:

Excluiu o lançamento, realizou um ajuste manual, abriu uma SSI. Informar o responsável pela ação e a data que realizou.

1. Informar as ações corretivas ou preventivas estabelecendo data para a realização e o responsável.

1.  A avaliação da efetividade das ações deverá ser preenchida pelo Coordenador Financeiro, que irá vistar e datar.

APROVADO POR:  Coordenador Financeiro Assinatura:                             Data:

        

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