Fluxo de caixa e sua importância para a Meta Soluções

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

1 2 TABELA FLUXO DE CAIXA META SOLUÇÕES

A ESTATISTICA POR MEIO DA ANALISE DE PROBABILIDADE PODE AJUDAR AS EMPRESAS PREVEREM CENÁRIOS EM SEUS PLANEJAMENTOS?. 4

2.1 DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE 4

2.2 ANALISE DE CENÁRIO 4

2.3 AVALIAÇÃO DE VENDAS 4

2.4 AVALIAÇÃO DE RISCO 5

3 O USO DA ESTATÍSTICA SERIA RESTRITO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 6

4 DE QUE FORMA A ESTATISTICA PODE AUXILIAR NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DOS GESTORES DENTRO DE UMA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL? 7

5 PORQUE AS ORGANIZAÇÕES DEVEM VALORIZAR E SE PREOCUPAR COM O COMPORTAMENTO DOS INDIVÍDUOS NO CONTEXTO LABORAL? 8

6 OS ASPECTOS CULTURAIS INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO HUMANO NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA. 9

6.1 ANTROPOLOGICO OU CULTURAIS 9

6.2 SOCIO ECONÔMICO 9

6.3 BIOLOGICO OU FISIOLÓGICO 9

6.4 AMBIENTAIS 9

6.5 PSICOLOGICOS 10

7 O FATOR DE PRODUÇÃO TRABALHO É REPRESENTADO PELO CAPITAL HUMANO DAS ORGANIZAÇÕES. PROCURE PESQUISAR E ENCONTRAR DADOS QUE DEMONSTREM A IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO. 11

8 CONCLUSÃO 12

REFERÊNCIAS 13

2 INTRODUÇÃO

Neste trabalho serão abordadas questões sobre Fluxo de caixa e suas importâncias para a empresa Meta Soluções. Destacando os custo de oportunidade, orçamentos empresarias, impostos entre outros assuntos importantes para um controle dentro de uma empresa e o seu crescimento. Também demonstrarei exemplo de uma planilha do fluxo de caixa relatando os dados da empresa no ultimo semestre.

3 TABELA FLUXO DE CAIXA META SOLUÇÕES

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20

COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

EMPRESTIMOS + JUROS 35.000,00

TOTAL 24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 56.447,00 17.480,00

PAGAMENTOS

FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00

ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20

PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80

DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13

HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00

PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00

IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00

INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00

JUROS S/ EMPRESTIMO 1.750,00 1.837,50

TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 25.252,00 28.311,63

SALDO ANTERIOR 24.430,00 21.786,00 21.663,00 24.630,00 56.447,00 17.480,00

SALDO FINAL 12.557,00 4.818,00 1.413,00 2.331,00 31.193,00 - 11.163,63

4 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS PARA A EMPRESA META SOLUÇÕES.

O fluxo de caixa é de extrema importância para uma gestão financeira eficiente do negocio, pois através dele você consegue obter as informações necessárias para a movimentação diária. Uma boa administração necessita de informações para que a atividade da empresa flua de maneira a atingir seu objetivo final que é o lucro. A partir de um fluxo de caixa projetado a empresa possui uma ferramenta importante aos administradores para a tomada de decisões. Após o levantamento de dados extraídos de cada departamento da empresa, os mesmos são tabelados para formar o fluxo projetado. Com base em períodos anteriores é possível projetar as receitas e as despesas que irão acontecer no período projetado.

Temos também o custo de oportunidade que é usado na economia para indicar o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada,