A INDUSTRIAL META SOLUÇOES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. Fluxo De Caixa E As Suas Peculiaridades Empresariais

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

2. a. Fluxo de Caixa...................................................................................................................................4

2. b. Esclarecimento sobre Finanças Empresariais...................................................................................6

b. 1. Importânica do Fluxo de Caixa......................................................................................................6

b. 2. Custo de Oportunidade...................................................................................................................7

b. 3. Orçamentos Empresariais...............................................................................................................8

b. 3.1. Orçamento Estático.............................................................................................................8

b. 3. 2. Orçamento Flexível........................................................................................................... 9

b. 3. 3. Orçamento Rolling ou Contínuo.........................................................................................9

b. 3. 4. Orçamento Beyond Budgeting...........................................................................................9

b. 3. 5. Orçamento Ajustado……………………………………...............................…………………9

b. 3. 6. Orçamento Baze zero (OBZ).............................................................................................9

b. 3. 7. Orçamento Matriarcal......................................................................................................10

b. 4. Payback Descontado...................................................................................................................10

b. 5. Diferenças entre Impostos, Contribuições e Taxas......................................................................10

b. 5. Competência Tributária................................................................................................................14

b. 6. Conceito de Mercado de Capitais................................................................................................16

2. c. Principais controles Financeiros utilizados pelos empresários da região de Teresópolis............16

3. CINCLUSÃO................................................................................................................................17

4. REFERÊNCIA.....................................................................................................................................18

1 INTRODUÇÃO

Coloquei neste trabalho um Fluxo de Caixa e também sua importância, seja ela de pessoa física ou de uma empresa, os esclarecimentos sobre finanças empresariais como os termos dos custos de oportunidades representada no valor associado da empresa na melhor alternativa não escolhida. A importância do orçamento empresarial, explicações sobre Payback Descontado, as diferenças entre Impostos, contribuições, taxas e tributações, o poder do governo de criar tributos através das leis e o conceito de Mercado de Capitais. E concluindo, trago exemplos de empresas da região de São José do Vale do Rio Preto com seus controles financeiros.

2 DESENVOLVIMENTO

2. a) O Fluxo de Caixa com as informações coletadas na empresa:

FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00

Outubro R$ 20.896,00

Novembro R$ 21.663,00

Dezembro R$ 24.630,00

Janeiro R$ 21.447,00

Fevereiro R$ 17.480,00

Total R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00

Dezembro R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00

Fevereiro R$ 1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro R$ 2.470,00

Outubro R$ 2.320,00

Novembro R$ 3.980,00

Dezembro R$ 4.650,00

Janeiro R$ 3.986,00

Fevereiro R$ 2.390,00

ALUGUEL

Setembro R$ 1.450,00

Outubro R$ 1.450,00

Novembro R$ 1.450,00

Dezembro R$ 1.750,00

Janeiro R$ 1.750,00

Fevereiro R$ 1.750,00

COMISSOES

Setembro R$ 810,00

Outubro R$ 650,00

Novembro R$ 905,00

Dezembro R$ 1.683,00

Janeiro R$ 850,00

Fevereiro R$ 932,00

PRO-LABORE

R$ 2.200,00

R$ 3.200,00

ADM

Setembro R$ 1.590,00

Outubro R$