Fluxo De Caixa

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR INDIVIDUAL

TEMA: FINANÇAS EMPRESARIAIS – 4º SEMESTRE

OBJETIVOS:

Desenvolver habilidades na elaboração de um fluxo de caixa, demonstrando sua utilidade e a utilização dos dados empresarias para a gestão financeira, possibilitando, portanto, um maior aprendizado para exercer a função financeira de uma empresa.

ATENÇÃO: Antes de você verificar os conteúdos a serem contemplados em sua produção textual, leia o texto a seguir que servirá de contexto para a elaboração da produção textual:

INFORMAÇÕES:

A industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/08/2013, com a produção de móveis planejados.

A empresa possui dentro da sua atividade operacional dois departamento de produtivos: Corte e Montagem. Já as atividades de apoio à produção ocorrem em dois departamentos auxiliares: Almoxarifado e Manutenção.

Os dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios para os próximos 6 meses são:

a) Faturamento no período:

Setembro

R$

19.680,00

Outubro

R$

20.896,00

Novembro

R$

21.663,00

Dezembro

R$

24.630,00

Curso de Graduação em Administração

Janeiro

R$

21.447,00

Fevereiro

R$

17.480,00

Total

R$

125.796,00

Informações complementares: 30% das vendas são realizadas à vista e 70% a prazo. Das vendas a prazo, 70% são recebidas com 30 dias e 30 % com 60 dias.

b) Compras no período:

O departamento de compras da empresa nos informa que o valor a ser pago à fornecedores por operações comerciais no período será de:

Setembro

R$

3.250,00

Outubro

R$

5.963,00

Novembro

R$

6.790,00

Dezembro

R$

7.965,00

Janeiro

R$

1.580,00

Fevereiro

R$

1.688,00